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BILAN LA GALIOTE HOTEL 2017 Siren 751755802				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	295	295		
Fonds commercial	700000		700000	700000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31046	17675	13371	14328
Autres immobilisations corporelles	166931	113774	53157	51306
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10000		10000	10000
TOTAL (I)	908273	131744	776528	775635
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4174		4174	4401
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	82		82	175
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	990		990	
Autres créances	17069		17069	13987
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2806		2806	4286
Charges constatées d’avance	6018		6018	3847
TOTAL (II)	31139		31139	26698
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	939413	131744	807668	802333
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	196912		132403	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45723		64508	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	342635		296912	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			93830	
Emprunts et dettes financières divers (4)	449433		376403	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			554	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			9635	
Dettes fiscales et sociales	6964		13679	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8634		11318	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	465032		505421	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	807668		802333	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			445887	500074
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			445887	500074
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4289	4291
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4434	2769
Total des produits d’exploitation (I)			454610	507134
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			93	19
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15119	19978
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			227	-2309
Autres achats et charges externes			183898	197868
Impôts, taxes et versements assimilés			7211	7263
Salaires et traitements			128053	132625
Charges sociales			47142	48908
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12571	10477
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2348	2369
Total des charges d’exploitation (II) 			396666	417199
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			57944	89934
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1366	3795
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1366	3795
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1366	-3795
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			56577	86139
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1		4	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	193			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	194		4	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1		18	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	354		1484	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	356		1502	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-161		-1497	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10693		20133	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	454805		507139	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	409081		442631	
BENEFICE OU PERTE	45723		64508	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		700295		
Total Immobilisations corporelles		191949		13819
Total Immobilisations financières		10000		
Total Général		902244		13819
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				700295
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7790	197979
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10000
Total Général			7790	908274
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	295			295
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	126314	12571	7435	131450
AMORTISSEMENTS Total Général	126609	12571	7435	131745
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	990			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7681			
T. V. A.	3668			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3372			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2348			
Charges constatées d’avance	6018			
TOTAL ETAT DES CREANCES	34077	24077	10000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3771	3771		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1512	1512		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1682	1682		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	449433	449433		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8635	8635		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	465033	465033		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	93642			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel