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BILAN HOTELIERE JFD 2019 Siren 751735382				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	48564	1067	47497	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				2301808
Créances rattachées à des participations				573032
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	48564	1067	47497	2874840
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				4008
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	274335		274335	1444
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3003003		3003003	2397
Charges constatées d’avance	969		969	
TOTAL (II)	3278307		3278307	7849
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3326871	1067	3325804	2882689
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1127281		1127281	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	29200		22200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	542000		411000	
Report à nouveau	171		608	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1595740		137563	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			52400	
TOTAL (I)	3294392		1751052	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1097677	
Emprunts et dettes financières divers (4)			10872	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9513		5160	
Dettes fiscales et sociales	18196		17928	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3702			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	31411		1131637	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3325804		2882689	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	31411		142621	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	45000		45000	180000
Chiffres d’affaires nets	45000		45000	180000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				17
Total des produits d’exploitation (I)			45002	180017
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			123588	8894
Impôts, taxes et versements assimilés			1662	1965
Salaires et traitements			8753	26898
Charges sociales			5127	8313
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1067	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	21
Total des charges d’exploitation (II) 			140198	46090
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-95196	133926
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			120295	81071
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			46404	
Produits financiers de participations			1482	6271
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1482	8271
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6025	24172
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6025	24172
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4542	-15901
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-25847	199097
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4881137			
Reprises sur provisions et transferts de charges	56313			
Total des produits exceptionnels (VII)	4937450			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3303808			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3913		15312	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3307721		15312	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1629729		-15312	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8141		46222	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5104229		269359	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3508489		131796	
BENEFICE OU PERTE	1595740		137563	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				48564
Total Immobilisations financières		2874840		1186970
Total Général		2874840		1235534
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				48564
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		758002	3303808	
Total Général		758002	3303808	48564
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		1067		1067
AMORTISSEMENTS Total Général		1067		1067
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	52400	3913	56313	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	52400	3913	56313	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3913	56313	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	33	33		
Impôts sur les bénéfices	49211	49211		
T. V. A.	10812	10812		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	11222	11222		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	203057	203057		
Charges constatées d’avance	969	969		
TOTAL ETAT DES CREANCES	275304	275304		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9513	9513		
Personnel et comptes rattachés	8637	8637		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9059	9059		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38	38		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	461	461		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3702	3702		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	31411	31411		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1097677			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel