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BILAN HOLDING SARREDIS SAS 2021 Siren 751718008				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles			992034	998756
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Ecarts d’acquisition			22982550	22982550
Sur valeurs - goodwill				
Différence de première consolidation				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles			27576201	26069224
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			13370170	13292067
Titres mis en équivalence A4				
TOTAL (I)			64920955	63342597
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens			12982726	14135534
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			1533799	1069639
Autres créances			6029169	3317944
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			10146545	6569007
Charges constatées d’avance			699198	634284
TOTAL (II)			31391437	25726408
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			96312392	89069005
Parts à moins d’un an				
Parts à plus d’un an				
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Capital social ou individuel	24812000		24812000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées (1)				
Autres réserves	25858366		21935047	
Report à nouveau				
Ecarts de conversion				
Résultat consolidé part du groupe	5298548		4927242	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	18694		21316	
TOTAL (I)	55987608		51695605	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres P3				
TOTAL (II)				
Ecarts de conversion				
Dans les réserves	35165		29567	
Dans les résultats				
TOTAL (III)	35165		29567	
Impôts différés				
Ecarts d’acquisition				
Provisions pour risques	3019357		3005405	
Provisions pour charges				
TOTAL (IV)	3019357		3005405	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers	19131781		19003151	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9408097		8083072	
Dettes fiscales et sociales	5779727		6350602	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	260973		69890	
Autres dettes	2640437		772924	
Produits constatés d’avance	49247		58789	
TOTAL (IV)	37270262		34338428	
(V)				
TOTAL GENERAL	96312392		89069005	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			135829133	137401994
Production vendue biens			2895430	3396919
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			138724563	140798913
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			132978	4353
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			681649	400897
Autres produits			971400	875932
Total des produits d’exploitation (I)			140510590	142080095
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			102378166	104368799
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8333433	8718730
Impôts, taxes et versements assimilés			2033509	2353509
Salaires et traitements				
Charges sociales			17247384	16793473
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2470628	2396126
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			121679	132875
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			343099	265700
Autres charges			82987	153482
Total des charges d’exploitation (II) 			133010885	135182694
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7499705	6897401
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			120486	146826
Total des produits financiers (V)			120486	146826
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			201286	208709
Total des charges financières (VI)			201286	208709
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-80800	-61883
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7418905	6835518
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2620		187924	
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2620		187924	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	162174		38204	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	162174		38204	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 	-159554		149720	
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 				
Impôts sur les bénéfices	1955204		2052906	
Impôts différés				
RESULTAT NET AVANT AMORTISSEMENT DES ECARTS D’ACQUISITION				
Dotation aux amortissements des écarts d’acquisition				
Résultat net des sociétés mises en équivalence				
Résultat net des entreprises intégrées 	5304147		4932332	
Résultat Groupe (Résultat net consolidé)	5304147		4932332	
Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe)	5599		5090	
Résultat net part du groupe (part de la société mère)	5298548		4927242	
Renvois : Crédit-bail mobilier				
Renvois : Crédit-bail immobilier