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BILAN FGO 2021 Siren 751714551				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	22531	22531		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2112145		2112145	2112129
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	345676	345666	10	1
Prêts	30000		30000	60000
Autres immobilisations financières	800000		800000	800000
TOTAL (I)	3310352	368197	2942155	2972130
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	39656		39656	41232
Autres créances	1167737		1167737	1285482
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	764675		764675	2485324
Disponibilités	474060		474060	473812
Charges constatées d’avance	497		497	
TOTAL (II)	2446625		2446625	4285850
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5756977	368197	5388780	7257980
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2761000		2761000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	98469		82837	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	384777		87784	
Report à nouveau			-400000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	461747		712624	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3705993		3244245	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1447134		3745393	
Emprunts et dettes financières divers (4)	163506		213552	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45203		7320	
Dettes fiscales et sociales	18134		47470	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8811			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1682787		4013735	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5388780		7257980	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	433809		2568094	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	125000		125000	125000
Chiffres d’affaires nets	125000		125000	125000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2472	5351
Autres produits			16	5
Total des produits d’exploitation (I)			127488	130356
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			151958	70368
Impôts, taxes et versements assimilés			14938	16740
Salaires et traitements			109842	109460
Charges sociales			44722	109992
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				2
Total des charges d’exploitation (II) 			321460	306562
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-193972	-176206
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			454282	772261
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			160485	94389
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1606	714
Total des produits financiers (V)			616373	867364
Dotations financières sur amortissements et provisions			241775	103891
Intérêts et charges assimilées			32138	29705
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			273913	133596
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			342460	733768
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			148488	557562
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-313259		-155062	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	773861		997720	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	312114		285096	
BENEFICE OU PERTE	461747		712624	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2472		5351	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		56031		
Total Immobilisations financières		3076021		241800
Total Général		3132052		241800
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			33500	22531
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			30000	3287821
Total Général			63500	3310352
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	56031		33500	22531
AMORTISSEMENTS Total Général	56031		33500	22531
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	103891	241775		345666
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	103891	241775		345666
TOTAL GENERAL	103891	241775		345666
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		241775		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	30000	30000		
Autres immobilisations financières	800000		800000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	39656	39656		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	64660	64660		
T. V. A.	11630	11630		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1057906	1057906		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33541	33541		
Charges constatées d’avance	497	497		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2037890	1237890	800000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1492	1492		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1445641	196663	806907	442072
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	45203	45203		
Personnel et comptes rattachés	5741	5741		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7408	7408		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2083	2083		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2902	2902		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	163506	163506		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8811	8811		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1682787	433809	806907	442072
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2294679			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel