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BILAN ENTREPRISE DE VENTILATION  CHAUFFAGE ET SANITAIRE 2021 Siren 751732157				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25854	13627	12227	7861
Autres immobilisations corporelles	289090	126370	162720	149214
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10818		10818	15818
TOTAL (I)	325776	139996	185780	172907
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	50967		50967	24038
En cours de production de biens	5000		5000	10500
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	162277		162277	371649
Autres créances	95003		95003	66981
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	186120		186120	114495
Charges constatées d’avance	991		991	991
TOTAL (II)	500359		500359	588653
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	826135	139996	686138	761560
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	16955		18327	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3618		8628	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	130573		136955	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	363278		429414	
Emprunts et dettes financières divers (4)	36408		19126	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38259		72898	
Dettes fiscales et sociales	112909		98392	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4711		4774	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	555566		624605	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	686138		761560	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	290941		506391	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1446998		1446998	1060445
Chiffres d’affaires nets	1446998		1446998	1060445
				
Production stockée			-5500	10500
Production immobilisée				14831
Subventions d’exploitation				2250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13867	15688
Autres produits			1866	2972
Total des produits d’exploitation (I)			1457231	1106686
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			592713	444042
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-26930	-12765
Autres achats et charges externes			441407	291183
Impôts, taxes et versements assimilés			6955	2658
Salaires et traitements			258380	241800
Charges sociales			120680	87246
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54072	35073
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	62
Total des charges d’exploitation (II) 			1447286	1089299
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9945	17387
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			506	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			506	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3671	4605
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3671	4605
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3165	-4605
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6780	12782
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3162		4154	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1462737		1106686	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1459119		1098058	
BENEFICE OU PERTE	3618		8628	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	40332		31051	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13867		15688	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	17563		14325	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		242999		71944
Total Immobilisations financières		15833		
Total Général		258832		71944
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				314943
Prêts et immobilisations financières			5000	
Total Immobilisations financières			5000	10833
Total Général			5000	325776
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	85924	54072		139996
AMORTISSEMENTS Total Général	85924	54072		139996
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10818	10818		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	162277	162277		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	106	106		
Impôts sur les bénéfices	994	994		
T. V. A.	70934	70934		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22970	22970		
Charges constatées d’avance	991	991		
TOTAL ETAT DES CREANCES	269089	269089		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	363278	98653	218285	46340
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	38259	38259		
Personnel et comptes rattachés	247	247		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37292	37292		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	73844	73844		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1527	1527		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	36408	36408		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4711	4711		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	555566	290941	218285	46340
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	66134			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	10000			
Engagement de crédit-bail mobilier	85856		39936	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	195254		75767	
Location, charges locatives et de copropriété	49632		32497	
Personnel extérieur à l’entreprise	5752		6351	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	45816		41858	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	144953		134709	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	441407		291183	
Taxe professionnelle	767		752	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6188		1906	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6955		2658	
Montant de la TVA. collectée	212980		161445	
Total TVA. déductible sur biens et services	206446		115129	
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	10