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BILAN ENTREPRISE DE VENTILATION  CHAUFFAGE ET SANITAIRE 2020 Siren 751732157				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17243	9382	7861	10641
Autres immobilisations corporelles	225756	76543	149214	84583
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15818		15818	15872
TOTAL (I)	258832	85924	172907	111111
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24038		24038	11273
En cours de production de biens	10500		10500	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	370713		370713	293978
Autres créances	66981		66981	104943
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	114495		114495	67273
Charges constatées d’avance	991		991	2199
TOTAL (II)	587717		587717	479667
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	846548	85924	760624	590778
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	18327		7466	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8628		20861	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	136955		138327	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	429414		158582	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19126		29063	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	72898		85794	
Dettes fiscales et sociales	98392		122397	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3838		33011	
Produits constatés d’avance (2)			23603	
TOTAL (IV)	623669		452450	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	760624		590778	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	506391		339753	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1060445		1060445	1552379
Chiffres d’affaires nets	1060445		1060445	1552379
				
Production stockée			10500	-25800
Production immobilisée			14831	
Subventions d’exploitation			2250	2920
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15688	507
Autres produits			2972	1716
Total des produits d’exploitation (I)			1106686	1531722
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			445576	556263
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12766	-557
Autres achats et charges externes			289650	514376
Impôts, taxes et versements assimilés			2658	14523
Salaires et traitements			241800	249874
Charges sociales			87246	117616
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35076	25860
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			62	3149
Total des charges d’exploitation (II) 			1089299	1481105
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17387	50617
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				45
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				45
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4606	4574
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4606	4574
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4606	-4529
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12782	46088
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			7000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			7000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1251	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			21849	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			23100	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-16100	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4154		9127	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1106686		1538767	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1098058		1517906	
BENEFICE OU PERTE	8628		20861	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	31051		22117	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15688		507	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	14325		19351	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		146075		96924
Total Immobilisations financières		15887		
Total Général		161962		96924
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1		3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				242999
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			54	15833
Total Général			54	258832
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	50851	35073		85924
AMORTISSEMENTS Total Général	50851	35073		85924
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15818	15818		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	370713	370713		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4973	4973		
T. V. A.	32387	32387		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29621	29621		
Charges constatées d’avance	991	991		
TOTAL ETAT DES CREANCES	454502	454502		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	429414	312136	117278	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	72898	72898		
Personnel et comptes rattachés	14044	14044		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41558	41558		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41226	41226		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1564	1564		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19126	19126		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3838	3838		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	623669	506391	117278	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	312200			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41370			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	10000			
Engagement de crédit-bail mobilier	39936		35961	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	75767		327613	
Location, charges locatives et de copropriété	32497		27819	
Personnel extérieur à l’entreprise	6351		15015	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	41856		47353	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	133176		96576	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	289650		514376	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2656		14523	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2656		14523	
Montant de la TVA. collectée	161442		199855	
Total TVA. déductible sur biens et services	115129		139509	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel