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BILAN ENTREPRISE DE VENTILATION  CHAUFFAGE ET SANITAIRE 2019 Siren 751732157				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17243	6602	10641	3008
Autres immobilisations corporelles	128832	44249	84583	48499
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15872		15872	15872
TOTAL (I)	161962	50851	111111	67395
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11273		11273	10716
En cours de production de biens				25800
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				486
Clients et comptes rattachés	293741		293741	150274
Autres créances	104943		104943	105591
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	67273		67273	51120
Charges constatées d’avance	2199		2199	8560
TOTAL (II)	479429		479429	352549
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	641391	50851	590540	419944
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7466		12656	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20861		4810	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	138327		127466	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	158582		104475	
Emprunts et dettes financières divers (4)	29063		20687	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	85794		55917	
Dettes fiscales et sociales	122397		46158	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32774		65240	
Produits constatés d’avance (2)	23603			
TOTAL (IV)	452213		292478	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	590540		419944	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	339753		208418	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1218180	334199	1552379	920369
Chiffres d’affaires nets	1218180	334199	1552379	920369
				
Production stockée			-25800	25800
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2920	8227
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			507	7850
Autres produits			1716	13
Total des produits d’exploitation (I)			1531722	962258
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			556263	391002
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-557	-3400
Autres achats et charges externes			514376	246306
Impôts, taxes et versements assimilés			14523	12700
Salaires et traitements			249874	191353
Charges sociales			117616	85241
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25860	26729
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3149	62
Total des charges d’exploitation (II) 			1481105	949993
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			50617	12265
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			45	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			45	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4574	2500
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4574	2500
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4529	-2500
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			46088	9765
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1251		-653	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21849			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23100		-653	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16100		653	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9127		5607	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1538767		962258	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1517906		957448	
BENEFICE OU PERTE	20861		4810	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	22117		30837	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	507		1850	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	19351		8978	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		109149		91425
Total Immobilisations financières		15887		
Total Général		125037		91425
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			54500	146075
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15887
Total Général			54500	161962
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	57642	25860	32651	50851
AMORTISSEMENTS Total Général	57642	25860	32651	50851
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15872		15872	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	293741	293741		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	71375	71375		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33568	33568		
Charges constatées d’avance	2199	2199		
TOTAL ETAT DES CREANCES	416755	400883	15872	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	111	111		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	158471	46011	112460	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	85794	85794		
Personnel et comptes rattachés	9075	9075		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32567	32567		
Impôts sur les bénéfices	5666	5666		
T.V.A.	69236	69236		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5854	5854		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	29063	29063		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32774	32774		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	23603	23603		
TOTAL – ETAT DES DETTES	452213	339753	112460	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	77900			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23768			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	10000			
Engagement de crédit-bail mobilier	35961		79197	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	327613		66807	
Location, charges locatives et de copropriété	27819		16950	
Personnel extérieur à l’entreprise	15015		4618	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	47353		46389	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	96576		111541	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	514376		246306	
Taxe professionnelle	749		1001	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13774		11699	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14523		12700	
Montant de la TVA. collectée	199855		144971	
Total TVA. déductible sur biens et services	139509		126697	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	8