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BILAN ENTREPRISE DE VENTILATION  CHAUFFAGE ET SANITAIRE 2018 Siren 751732157				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8050	5041	3008	2031
Autres immobilisations corporelles	101100	52600	48499	73872
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15872		15872	10872
TOTAL (I)	125037	57642	67395	86790
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10716		10716	7317
En cours de production de biens	25800		25800	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	486		486	
Clients et comptes rattachés	148848		148848	240795
Autres créances	105591		105591	34206
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	51120		51120	76554
Charges constatées d’avance	8560		8560	1958
TOTAL (II)	351122		351122	360830
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	476159	57642	418517	447620
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	12656		44710	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4810		71446	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	127466		132656	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	104475		72985	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20687		25244	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55917		73679	
Dettes fiscales et sociales	46158		76332	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	63813		66725	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	291051		314964	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	418517		447620	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	208418		260625	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	873035	47334	920369	933344
Chiffres d’affaires nets	873035	47334	920369	933344
				
Production stockée			25800	-5000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8227	5278
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7850	2750
Autres produits			13	2633
Total des produits d’exploitation (I)			962258	939005
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			391002	360513
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3400	1970
Autres achats et charges externes			246306	231108
Impôts, taxes et versements assimilés			12700	10877
Salaires et traitements			191353	160652
Charges sociales			85241	64421
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26729	8405
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			62	32
Total des charges d’exploitation (II) 			949993	837979
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12265	101026
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				53
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				53
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2500	965
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2500	965
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2500	-912
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9765	100114
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-653		777	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-653		777	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	653		-777	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5607		27892	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	962258		939058	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	957448		867613	
BENEFICE OU PERTE	4810		71446	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	30837		33199	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1850		2750	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	8978		17116	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		106815		2334
Total Immobilisations financières		10887		5000
Total Général		117703		7334
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				109149
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15887
Total Général				125037
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30912	26729		57642
AMORTISSEMENTS Total Général	30912	26729		57642
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15872		15872	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	148848	148848		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24381	24381		
T. V. A.	9814	9814		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	71397	71397		
Charges constatées d’avance	8560	8560		
TOTAL ETAT DES CREANCES	278871	262999	15872	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	136	136		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	104339	21707	82632	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	55917	55917		
Personnel et comptes rattachés	9490	9490		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16437	16437		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19085	19085		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1146	1146		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20687	20687		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	63813	63813		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	291050	208418	82632	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18251			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	10000			
Engagement de crédit-bail mobilier	79197		110034	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	66807		71769	
Location, charges locatives et de copropriété	16950		7499	
Personnel extérieur à l’entreprise	4618		5648	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	46389		38954	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	111541		107238	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	246306		231108	
Taxe professionnelle	1001		612	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11699		10265	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12700		10877	
Montant de la TVA. collectée	144971		148607	
Total TVA. déductible sur biens et services	126697		113596	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	6