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BILAN CSI RESEAU 2018 Siren 751749417
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 205281 205281
Autres immobilisations incorporelles 92621 70232 22389
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 18319 7855 10464
Installations techniques, matériel et outillage industriels 2003 1800 203
Autres immobilisations corporelles 263550 106464 157085
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 2744779 2744779
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 29918 29918
TOTAL (I) 3356474 186352 3170121
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 869748 869748
Autres créances 1554630 1554630
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 201376 201376
Charges constatées d’avance 83658 83658
TOTAL (II) 2709413 2709413
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 6065888 186352 5879535
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 2726000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 109060
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 432143
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 556293
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 3823496
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 958526
Emprunts et dettes financières divers (4) 247724
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 8903
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 424373
Dettes fiscales et sociales 416510
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 2056038
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 5879535
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2032310
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 122875
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 2952062 2952062
Chiffres d’affaires nets 2952062 2952062
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 7825
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 2337
Total des produits d’exploitation (I) 2962226
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 5859
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1799967
Impôts, taxes et versements assimilés 57449
Salaires et traitements 645481
Charges sociales 398468
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 51428
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 5
Total des charges d’exploitation (II) 2958661
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 3564
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 550189
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 226
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 550416
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 17089
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 17089
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 533326
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 536891
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 4431
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 25000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 29431
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 42
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 4823
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 4865
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 24565
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 5164
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3542073
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2985780
BENEFICE OU PERTE 556293
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 51048
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 107269
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 282439 15464
Total Immobilisations corporelles 143123 162552
Total Immobilisations financières 2772850 1847
Total Général 3198413 179864
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 297903
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 21803 283873
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 2774697
Total Général 21803 3356474
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 58744 11487 70232
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 93159 39940 16979 116120
AMORTISSEMENTS Total Général 151904 51428 16979 186352
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 29918 29918
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 869748 869748
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 213 213
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 260588 260588
T. V. A. 74849 74849
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 19358 19358
Groupe et associés 1107850 1107850
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 91771 91771
Charges constatées d’avance 83658 83658
TOTAL ETAT DES CREANCES 2537955 2508036 29918
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 122875 122875
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 835650 820826 14824
Emprunts et dettes financières divers 3235 3235
Fournisseurs et comptes rattachés 424373 424373
Personnel et comptes rattachés 5187 5187
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 86250 86250
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 315428 315428
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 9645 9645
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 244489 244489
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 2047134 2032310 14824
Emprunts souscrits en cours d’exercice 94306
Emprunts remboursés en cours d’exercice 271892
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel