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BILAN CSI RESEAU 2017 Siren 751749417
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 205281 205281
Autres immobilisations incorporelles 77157 58744 18413
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 18319 6168 12150
Installations techniques, matériel et outillage industriels 2003 1689 313
Autres immobilisations corporelles 122800 85301 37499
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 2744779 2744779
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 28071 28071
TOTAL (I) 3198413 151904 3046509
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 714512 714512
Autres créances 940904 940904
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 563775 563775
Charges constatées d’avance 49439 49439
TOTAL (II) 2268631 2268631
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 5467044 151904 5315140
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 2726000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 82146
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 420778
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 538279
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 3767203
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1023831
Emprunts et dettes financières divers (4) 15666
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 177223
Dettes fiscales et sociales 240085
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 91130
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1547936
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 5315140
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 938614
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 10594
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 2783908 2783908
Chiffres d’affaires nets 2783908 2783908
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 2522
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 3194
Total des produits d’exploitation (I) 2789624
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 31130
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1884969
Impôts, taxes et versements assimilés 41025
Salaires et traitements 421671
Charges sociales 257109
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 51653
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 848
Total des charges d’exploitation (II) 2688408
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 101216
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 482270
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 200
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 482471
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 20150
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 20150
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 462321
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 563537
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 25258
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3272096
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2733816
BENEFICE OU PERTE 538279
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 72004
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 112133
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 258125 24314
Total Immobilisations corporelles 109782 33341
Total Immobilisations financières 2773088 632
Total Général 3140995 58287
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 282439
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 143123
Prêts et immobilisations financières 870
Total Immobilisations financières 870 2772850
Total Général 870 3198413
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 44308 14435 58744
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 55941 37218 93159
AMORTISSEMENTS Total Général 100250 51653 151904
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 28071
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 714512
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 31605
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 15110
Groupe et associés 823253
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 70935
Charges constatées d’avance 49439
TOTAL ETAT DES CREANCES 1732927 1704855 28071
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 10594 10594
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1013237 403915 557157
Emprunts et dettes financières divers 3166 3166
Fournisseurs et comptes rattachés 177223 177223
Personnel et comptes rattachés 1760 1760
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 68881 68881
Impôts sur les bénéfices 17886 17886
T.V.A. 140289 140289
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 11268 11268
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 12500 12500
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 91130 91130
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1547936 938614 557157 52165
Emprunts souscrits en cours d’exercice 45200
Emprunts remboursés en cours d’exercice 250307
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel