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BILAN CSI RESEAU 2016 Siren 751749417
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 205281 205281
Autres immobilisations incorporelles 52843 44308 8534
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 18319 4341 13977
Installations techniques, matériel et outillage industriels 2003 1461 541
Autres immobilisations corporelles 89459 50138 39320
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 2744779 2744779
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 28309 28309
TOTAL (I) 3140995 100250 3040745
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 8286 8286
Clients et comptes rattachés 267496 267496
Autres créances 1320365 1320365
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 600013 600013
Charges constatées d’avance 48349 48349
TOTAL (II) 2244512 2244512
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 5385507 100250 5285257
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 2726000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 60928
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 417633
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 424362
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 3628924
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1227475
Emprunts et dettes financières divers (4) 9732
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 180765
Dettes fiscales et sociales 153519
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 84839
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1656333
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 5285257
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 678267
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 9131
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1676747 1676747
Chiffres d’affaires nets 1676747 1676747
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 478
Autres produits 4603
Total des produits d’exploitation (I) 1681829
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 6311
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 912126
Impôts, taxes et versements assimilés 34254
Salaires et traitements 425109
Charges sociales 256312
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 37365
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 3864
Total des charges d’exploitation (II) 1675342
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 6486
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 507797
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 2745
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 510543
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 15894
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 15894
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 494648
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 501134
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 17
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 73000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 73017
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -73017
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 3755
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2192372
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1768009
BENEFICE OU PERTE 424362
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 81049
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 478
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 113723
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 248939 9185
Total Immobilisations corporelles 81422 34680
Total Immobilisations financières 2746258 26830
Total Général 3076620 70696
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 258125
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 6321 109782
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 2773088
Total Général 6321 3140995
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 30005 14303 44308
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 39201 23061 6321 55941
AMORTISSEMENTS Total Général 69206 37365 6321 100250
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 28309
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 267496
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 3845
T. V. A. 37167
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 11147
Groupe et associés 1211541
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 56665
Charges constatées d’avance 48349
TOTAL ETAT DES CREANCES 1664521 1636211 28309
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 9131 9131
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1218344 240278 978066
Emprunts et dettes financières divers 3578 3578
Fournisseurs et comptes rattachés 180765 180765
Personnel et comptes rattachés 6771 6771
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 48360 48360
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 93225 93225
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 5161 5161
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 6154 6154
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 84839 84839
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1656333 678267 978066
Emprunts souscrits en cours d’exercice 1200000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 105704
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel