ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN CONSEIL GESTION IMMOBILIER & SOURCING 2021 Siren 751756461				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4812	3858	954	1917
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9478	5651	3828	5012
Autres immobilisations corporelles	7897	7897		25348
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1640796		1640796	1641596
Créances rattachées à des participations	2001866		2001866	2114297
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3664849	17406	3647444	3788170
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	17067		17067	21954
Avances et acomptes versés sur commandes				49683
Clients et comptes rattachés	23095		23095	19975
Autres créances	636473		636473	734388
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6210641		6210641	6210641
Disponibilités	871668		871668	515207
Charges constatées d’avance	3448		3448	
TOTAL (II)	7762393		7762393	7551849
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11427242	17406	11409836	11340018
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7440550		7440550	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	130654		130654	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2411070		2411070	
Report à nouveau	-9967			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	226869		-9967	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10199176		9972307	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	959911		1296154	
Emprunts et dettes financières divers (4)	180890		799	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14201		57093	
Dettes fiscales et sociales	55659		13666	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1210660		1367712	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11409836		11340018	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1210660		1367712	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	959911		1296154	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	236650		236650	480075
Production vendue biens				
Production vendue services	131675		131675	128545
Chiffres d’affaires nets	368325		368325	608620
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			543	115
Total des produits d’exploitation (I)			368868	608735
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			98650	338099
Variation de stock (marchandises)			4887	-13464
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			105839	102666
Impôts, taxes et versements assimilés			16868	1630
Salaires et traitements				
Charges sociales			7640	6419
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14640	15797
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			146	14
Total des charges d’exploitation (II) 			248670	451160
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			120198	157575
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				2567
Produits financiers de participations			280703	358759
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15015	18379
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			295717	377138
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14534	18379
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				527843
Total des charges financières (VI)			14534	546222
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			281184	-169085
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			401382	-14077
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20872		109549	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20872		109549	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13466			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13466			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7406		109549	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	181918		105439	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	685457		1095422	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	458588		1105389	
BENEFICE OU PERTE	226869		-9967	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1654			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4812		
Total Immobilisations corporelles		84062		
Total Immobilisations financières		3755893		179991
Total Général		3844767		179991
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4812
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			66687	17375
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		104500	188722	3642662
Total Général		104500	255409	3664849
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2895	962		3858
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	53702	13677	53831	13548
AMORTISSEMENTS Total Général	56597	14640	53831	17406
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2001866	2001866		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	23095	23095		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2555	2555		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	579628	579628		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	54290	54290		
Charges constatées d’avance	3448	3448		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2664882	2664882		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	959911	959911		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14201	14201		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	54969	54969		
T.V.A.	690	690		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	180890	180890		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1210660	1210660		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1654			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1654			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel