ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN CONSEIL GESTION IMMOBILIER & SOURCING 2020 Siren 751756461				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4812	2895	1917	2879
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9478	4466	5012	6197
Autres immobilisations corporelles	74584	49236	25348	38998
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1641596		1641596	1640996
Créances rattachées à des participations	2114297		2114297	2359423
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3844767	56597	3788170	4048493
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	21954		21954	8490
Avances et acomptes versés sur commandes	49683		49683	27348
Clients et comptes rattachés	19975		19975	69475
Autres créances	734388		734388	297346
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6210641		6210641	6738484
Disponibilités	515207		515207	589231
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	7551849		7551849	7730373
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11396615	56597	11340018	11778866
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7440550		7440550	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	130654		95908	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2411070		1777604	
Report à nouveau			-26708	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-9967		694920	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9972307		9982274	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1296154		1597474	
Emprunts et dettes financières divers (4)	799		1479	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57093		36711	
Dettes fiscales et sociales	13666		160928	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1367712		1796593	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11340018		11778866	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1367712		1796593	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1296154		1577905	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	480075		480075	403317
Production vendue biens				
Production vendue services	128545		128545	183444
Chiffres d’affaires nets	608620		608620	586761
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			115	495
Total des produits d’exploitation (I)			608735	587256
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			338099	212150
Variation de stock (marchandises)			-13464	21820
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-1428
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			102666	97230
Impôts, taxes et versements assimilés			1630	1938
Salaires et traitements				21293
Charges sociales			6419	10703
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15797	16121
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14	156
Total des charges d’exploitation (II) 			451160	379984
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			157575	207272
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			2567	
Produits financiers de participations			358759	282700
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				83
Autres intérêts et produits assimilés			18379	346800
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			377138	629583
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18379	29113
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			527843	
Total des charges financières (VI)			546222	29113
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-169085	600470
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-14077	807742
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	109549		104513	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	109549		104513	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			209	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			39861	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			40070	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	109549		64443	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	105439		177265	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1095422		1321352	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1105389		626432	
BENEFICE OU PERTE	-9967		694920	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4812		
Total Immobilisations corporelles		84062		
Total Immobilisations financières		4000419		416798
Total Général		4089293		416798
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4812
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				84062
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			661324	3755893
Total Général			661324	3844767
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1933	962		2895
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38867	14834		53702
AMORTISSEMENTS Total Général	40800	15797		56597
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2114297		2114297	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19975	19975		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	60828	60828		
T. V. A.	4942	4942		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	615325		615325	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	53294	53294		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2868660	139039	2729622	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1296154	1296154		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	57093	57093		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13152	13152		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	514	514		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	799	799		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1367712	1367712		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	19570			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel