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BILAN CONSEIL GESTION IMMOBILIER & SOURCING 2019 Siren 751756461				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4812	1933	2879	3842
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9478	3281	6197	7382
Autres immobilisations corporelles	74584	35586	38998	52972
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1640996		1640996	439656
Créances rattachées à des participations	2359423		2359423	4282223
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4089293	40800	4048493	4786075
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8490		8490	30310
Avances et acomptes versés sur commandes	27348		27348	23830
Clients et comptes rattachés	69475		69475	54421
Autres créances	297346		297346	193033
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6738484		6738484	6171745
Disponibilités	589231		589231	251395
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	7730373		7730373	6724734
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11819667	40800	11778866	11510809
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7440550		7440550	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	95908		95908	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1777604		1777604	
Report à nouveau	-26708			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	694920		-26708	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9982274		9287354	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1597474		2088060	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1479		23096	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36711		44377	
Dettes fiscales et sociales	160928		25649	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			42272	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1796593		2223454	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11778866		11510809	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1796593		2203885	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1577905		2049158	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	403317		403317	308649
Production vendue biens				
Production vendue services	183444		183444	204810
Chiffres d’affaires nets	586761		586761	513459
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			495	201
Total des produits d’exploitation (I)			587256	513660
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			212150	189512
Variation de stock (marchandises)			21820	14611
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-1428	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			97230	102445
Impôts, taxes et versements assimilés			1938	1544
Salaires et traitements			21293	48704
Charges sociales			10703	47622
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16121	16373
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			156	1199
Total des charges d’exploitation (II) 			379984	422010
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			207272	91650
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			282700	212627
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			83	
Autres intérêts et produits assimilés			346800	1001
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			629583	213628
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29113	27791
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				311149
Total des charges financières (VI)			29113	338940
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			600470	-125311
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			807742	-33661
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	104513			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	104513			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	209			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	39861			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40070			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	64443			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	177265		-6953	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1321352		727289	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	626432		753996	
BENEFICE OU PERTE	694920		-26708	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4812		
Total Immobilisations corporelles		84062		
Total Immobilisations financières		4721879		1058400
Total Général		4810754		1058400
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4812
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				84062
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1779861	4000419
Total Général			1779861	4089293
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	970	962		1933
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23708	15159		38867
AMORTISSEMENTS Total Général	24679	16121		40800
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	150451	150451	300902	
Total Provisions pour dépréciation	150451	150451	300902	
TOTAL GENERAL	150451	150451	300902	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2359423	2359423		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	69475	69475		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2683	2683		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	234369	234369		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	60294	60294		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2726244	2726244		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1577905	1577905		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	19570	19570		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	36711	36711		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1958	1958		
Impôts sur les bénéfices	147982	147982		
T.V.A.	10732	10732		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	257	257		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1479	1479		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1796593	1796593		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel