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BILAN CONSEIL GESTION IMMOBILIER & SOURCING 2018 Siren 751756461				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4812	970	3842	4804
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9478	2096	7382	8567
Autres immobilisations corporelles	74584	21612	52972	66260
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	439656		439656	439356
Créances rattachées à des participations	4282223		4282223	3095340
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4810754	24679	4786075	3614328
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	30310		30310	44921
Avances et acomptes versés sur commandes	23830		23830	71910
Clients et comptes rattachés	54421		54421	20670
Autres créances	193033		193033	1117249
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6322196	150451	6171745	6492538
Disponibilités	251395		251395	444105
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	6875185	150451	6724734	8191393
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11685938	175130	11510809	11805721
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7440550		7440550	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	95908		72473	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1777604		1332329	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-26708		468710	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9287354		9314062	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2088060		2134968	
Emprunts et dettes financières divers (4)	23096		120092	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44377		52608	
Dettes fiscales et sociales	25649		81418	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			300	
Autres dettes	42272		42272	
Produits constatés d’avance (2)			60000	
TOTAL (IV)	2223454		2491659	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11510809		11805721	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2203885		2452757	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2049158		2076968	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	308649		308649	364354
Production vendue biens				
Production vendue services	204810		204810	284455
Chiffres d’affaires nets	513459		513459	648809
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			201	1
Total des produits d’exploitation (I)			513660	648810
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			189512	288772
Variation de stock (marchandises)			14611	-34921
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			102445	124225
Impôts, taxes et versements assimilés			1544	9135
Salaires et traitements			48704	109454
Charges sociales			47622	71665
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16373	3590
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1199	7
Total des charges d’exploitation (II) 			422010	571928
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			91650	76882
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			212627	337181
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1001	239149
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			213628	576330
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27791	29571
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			311149	
Total des charges financières (VI)			338940	29571
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-125311	546758
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-33661	623640
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			412	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			412	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-412	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6953		154518	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	727289		1225139	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	753996		756429	
BENEFICE OU PERTE	-26708		468710	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4812		
Total Immobilisations corporelles		83595		937
Total Immobilisations financières		3534696		1251483
Total Général		3623103		1252420
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4812
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			469	84062
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			64300	4721879
Total Général			64769	4810754
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8	962		970
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8767	15410	469	23708
AMORTISSEMENTS Total Général	8775	16373	469	24679
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		150451		150451
Total Provisions pour dépréciation		150451		150451
TOTAL GENERAL		150451		150451
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4282223	4282223		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	54421	54421		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2325	2325		
Impôts sur les bénéfices	134583	134583		
T. V. A.	3370	3370		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	42272	42272		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10483	10483		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4529676	4529676		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2049158	2049158		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	38902	19332	19570	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	44377	44377		
Personnel et comptes rattachés	1576	1576		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1317	1317		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22237	22237		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	519	519		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23096	23096		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42272	42272		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2223454	2203885	19570	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19098			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel