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BILAN CONSEIL GESTION IMMOBILIER & SOURCING 2017 Siren 751756461				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4812	8	4804	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9478	912	8567	
Autres immobilisations corporelles	74116	7856	66260	2244
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	439356		439356	438556
Créances rattachées à des participations	3095340		3095340	3361159
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3623103	8775	3614328	3801959
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	44921		44921	10000
Avances et acomptes versés sur commandes	71910		71910	68909
Clients et comptes rattachés	20670		20670	132986
Autres créances	1117249		1117249	159710
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6492538		6492538	6441933
Disponibilités	444105		444105	47118
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	8191393		8191393	6860656
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11814496	8775	11805721	10662615
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7440550		7440550	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	72473		41703	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1332329		792349	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	468710		615393	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9314062		8889995	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2134968		1552732	
Emprunts et dettes financières divers (4)	120092		32183	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52608		23720	
Dettes fiscales et sociales	81418		121713	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	300			
Autres dettes	42272		42272	
Produits constatés d’avance (2)	60000			
TOTAL (IV)	2491659		1772620	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11805721		10662615	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2452757		1772620	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2076968		1552732	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	364354		364354	180772
Production vendue biens				
Production vendue services	284455		284455	317702
Chiffres d’affaires nets	648809		648809	498475
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	1351
Total des produits d’exploitation (I)			648810	499825
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			288772	106704
Variation de stock (marchandises)			-34921	-10000
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				103
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			124225	118186
Impôts, taxes et versements assimilés			9135	7839
Salaires et traitements			109454	97320
Charges sociales			71665	61058
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3590	1542
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	1186
Total des charges d’exploitation (II) 			571928	383938
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			76882	115887
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			337181	379482
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			239149	315143
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			576330	694625
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29571	22614
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				8734
Total des charges financières (VI)			29571	31348
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			546758	663277
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			623640	779164
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	412		423	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	412		423	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-412		-423	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	154518		163348	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1225139		1194450	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	756429		579057	
BENEFICE OU PERTE	468710		615393	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4812
Total Immobilisations corporelles		7430		76165
Total Immobilisations financières		3799715		
Total Général		3807145		80977
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4812
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				83595
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			265019	3534696
Total Général			265019	3623103
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		8		8
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5186	3582		8767
AMORTISSEMENTS Total Général	5186	3590		8775
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3095340	3095340		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20670			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16219			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1830			
Groupe et associés	1088717			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10483			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4233260	4233260		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2076968	2076968		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	58000	19098	38902	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	52608	52608		
Personnel et comptes rattachés	16156	16156		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13663	13663		
Impôts sur les bénéfices	14851	14851		
T.V.A.	28001	28001		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8747	8747		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	300	300		
Groupe et associés	120092	120092		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42272	42272		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	60000	60000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2491659	2452757	38902	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	58000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel