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BILAN CO FUND III 2020 Siren 751754201				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4879959	4391647	488312	4879959
Constructions	7544179	2182491	5361688	5622998
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	12424138	6574138	5850000	10502957
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	173287		173287	218561
Autres créances	1215577	1064801	150777	204157
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	85992		85992	96845
Charges constatées d’avance	24000		24000	
TOTAL (II)	1498857	1064801	434056	519562
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13922995	7638939	6284056	11022519
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-618493		-1746898	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4310556		1128405	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3929039		381517	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6313771		6493825	
Emprunts et dettes financières divers (4)	556394		731648	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38253		82518	
Dettes fiscales et sociales	80107		84124	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			100	
Autres dettes	3224571		3183273	
Produits constatés d’avance (2)			65514	
TOTAL (IV)	10213095		10641002	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6284056		11022519	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	252842		252842	288970
Chiffres d’affaires nets	252842		252842	288970
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			125475	178709
Autres produits			21056	443
Total des produits d’exploitation (I)			399372	468121
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			193321	184721
Impôts, taxes et versements assimilés			39753	34720
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4652957	261310
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				125475
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			652	
Total des charges d’exploitation (II) 			4886683	606227
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4487311	-138105
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			209667	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			209667	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			122003	146845
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			122003	146845
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			87663	-146845
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4399648	-284950
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			69254	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	100		1250000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	90000		94101	
Total des produits exceptionnels (VII)	90100		1413355	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1009			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1009			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	89091		1413355	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	699139		1881476	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5009695		753071	
BENEFICE OU PERTE	-4310556		1128405	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		12424138		
Total Immobilisations financières				
Total Général		12424138		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				12424138
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				12424138
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1921181	261310		2182491
AMORTISSEMENTS Total Général	1921181	261310		2182491
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		4391647		4391647
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	125475		125475	
Autres provisions pour dépréciation	1154801		90000	1064801
Total Provisions pour dépréciation	1280276	4391647	215475	5456448
TOTAL GENERAL	1280276	4391647	215475	5456448
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4391647	125475	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			90000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	173287	173287		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22447	22447		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1193130		1193130	
Charges constatées d’avance	24000	24000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1412865	219735	1193130	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6313771	6313771		
Emprunts et dettes financières divers	115741	115741		
Fournisseurs et comptes rattachés	38253	38253		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	47654	47654		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32453	32453		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	440653		440653	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3224571	3224571		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10213095	9772442	440653	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	180000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel