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BILAN CO FUND III 2018 Siren 751754201				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4879959		4879959	4879959
Constructions	7544179	1659871	5884308	6145618
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	12424138	1659871	10764267	11025577
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	383447	178709	204738	137000
Autres créances	1508951	1248902	260049	1002491
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	104604		104604	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1997002	1427611	569392	1139492
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14421140	3087481	11333659	12165069
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2700100		2700100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10		10	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3747345		-2256757	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-699653		-1490587	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1746888		-1047235	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6835442		7136446	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3243875		3136382	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	90243		306764	
Dettes fiscales et sociales	240535		304280	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	100		100	
Autres dettes	2613869		2265771	
Produits constatés d’avance (2)	56483		62559	
TOTAL (IV)	13080547		13212303	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11333659		12165069	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	459837		459837	406251
Chiffres d’affaires nets	459837		459837	406251
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			128716	
Autres produits			200000	85
Total des produits d’exploitation (I)			788553	406336
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			196127	197483
Impôts, taxes et versements assimilés			64592	73977
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			261310	261310
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			178709	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				6000
Total des charges d’exploitation (II) 			700738	538770
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			87815	-132434
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				367
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				367
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			143090	642781
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			143090	642781
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-143090	-642414
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-55275	-774848
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			134311	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			134311	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	126444		367	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	517934		849684	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	644378		850051	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-644378		-715740	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	788553		541014	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1488206		2031601	
BENEFICE OU PERTE	-699653		-1490587	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		12424138		
Total Immobilisations financières				
Total Général		12424138		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				12424138
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				12424138
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1398561	261310		1659871
AMORTISSEMENTS Total Général	1398561	261310		1659871
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	128716	178709	128716	178709
Autres provisions pour dépréciation	730968	517934		1248902
Total Provisions pour dépréciation	859684	696643	128716	1427611
TOTAL GENERAL	859684	696643	128716	1427611
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		178709	128716	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		517934		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	383447	383447		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14580	14580		
Autres impôts, taxes versements assimilés	75939	75939		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1418432	1418432		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1892398	1892398		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	442	442		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6835000	345000	6490000	
Emprunts et dettes financières divers	113907	113907		
Fournisseurs et comptes rattachés	90243	90243		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	61167	61167		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	179368	179368		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	100	100		
Groupe et associés	3129968	3129968		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2613869	2613869		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	56483	56483		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13080547	6590547	6490000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	260000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel