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BILAN CAVES SAINT-POLOISES 2022 Siren 751724154				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	25950		25950	
Autres immobilisations incorporelles	4830	3223	1607	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11331	9792	1540	
Autres immobilisations corporelles	48242	39960	8283	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	90354	52974	37379	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	194917		194917	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	47263		47263	
Autres créances	52861		52861	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28034		28034	
Charges constatées d’avance	6152		6152	
TOTAL (II)	329228		329228	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	419582	52974	366608	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	60000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	44932			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6350			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	117281			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	82440			
Emprunts et dettes financières divers (4)	85319			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	349			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57975			
Dettes fiscales et sociales	18641			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	112			
Produits constatés d’avance (2)	4490			
TOTAL (IV)	249327			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	366608			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	198959			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	589927		589927	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	589927		589927	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			500	
Autres produits			718	
Total des produits d’exploitation (I)			591144	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			437284	
Variation de stock (marchandises)			-16801	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3748	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			59720	
Impôts, taxes et versements assimilés			2425	
Salaires et traitements			84325	
Charges sociales			6477	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4645	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			415	
Total des charges d’exploitation (II) 			582237	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8907	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1060	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1060	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1060	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7847	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	320			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	320			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-320			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1177			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	591144			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	584795			
BENEFICE OU PERTE	6350			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30380		400
Total Immobilisations corporelles		58009		1565
Total Immobilisations financières				
Total Général		88389		1965
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30780
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				59574
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				90354
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2797	426		3223
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	45533	4219		49751
AMORTISSEMENTS Total Général	48330	4645		52974
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	47263	47263		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	667	667		
T. V. A.	5204	5204		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46990	46990		
Charges constatées d’avance	6152	6152		
TOTAL ETAT DES CREANCES	106277	106277		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	82440	32421	50019	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	57975	57975		
Personnel et comptes rattachés	13137	13137		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4109	4109		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1206	1206		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	190	190		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	85319	85319		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	112	112		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4490	4490		
TOTAL – ETAT DES DETTES	248978	198959	50019	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16166			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	14746			
Personnel extérieur à l’entreprise	5			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	148			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	44821			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	59720			
Taxe professionnelle	980			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1445			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2425			
Montant de la TVA. collectée	101106			
Total TVA. déductible sur biens et services	88168			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	4