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BILAN CAVE CALIFORNIE 2020 Siren 751740994				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	148000		148000	148000
Immobilisations incorporelles – Autres	540	540		
Immobilisations corporelles	62775	30190	32585	34237
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	211315	30730	180585	182237
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	38		38	30
Stock marchandises	65227		65227	65129
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	24921		24921	17101
Créances – Autres	4839		4839	2297
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	93276		93276	62708
Caisse				
Charges constatées d’avance	1939		1939	2148
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	190240		190240	149413
Total général Actif	401555	452975		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			272019	233953
Résultat de l’exercice			35899	38066
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			313418	277519
Provisions pour risques et charges - Total II				1848
Emprunts et dettes assimilées			14261	17899
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			19724	15421
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3417		
Autres dettes			23422	18963
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			57407	52283
Total général Passif			370825	331650
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			8586	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4850	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	452394		452975	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	4380		4288	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1923		654	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	458697		457918	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	298321		290980	
Variation de stock (marchandises)	-98		729	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2574		1855	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-18			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	42746		40200	
(dont taxe professionnelle)	811			
Impôts, taxes et versements assimilés	2790		5629	
Rémunérations du personnel 	37808		41528	
Charges sociales	24816		23255	
Dotations aux amortissements	5705		5018	
Dotations aux provisions			1848	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	22		863	
Total des charges d’exploitation	414676		411900	
Résultat d’exploitation	44022		46018	
Produits financiers			544	
Produits exceptionnels				
Charges financières	151		21	
Charges exceptionnelles	867		398	
Impôts sur les bénéfices	7105		8076	
Bénéfice ou perte	35899		38066	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	83271			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	58941			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			4850	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			208365	
Total Immobilisations (Augmentations)			4850	
Total Immobilisations (Diminutions)			1900	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			797	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-797	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges			1848	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			1848	
DIVERS Montant de la TVA collectée			83271	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			58941	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel