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BILAN CAVE CALIFORNIE 2019 Siren 751740994				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	148000		148000	148000
Immobilisations incorporelles – Autres	540	540		
Immobilisations corporelles	59825	25588	34237	23595
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	208365	26128	182237	171595
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	30		30	26
Stock marchandises	65129		65129	65858
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	17101		17101	12190
Créances – Autres	2297		2297	4839
Valeurs mobilières de placement				30000
Disponibilités	62708		62708	47611
Caisse				
Charges constatées d’avance	2148		2148	3253
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	149413		149413	163778
Total général Actif	357778	453611		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			233953	199628
Résultat de l’exercice			38066	34326
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			277519	239453
Provisions pour risques et charges - Total II			1848	
Emprunts et dettes assimilées			17899	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			15421	24440
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		8220		
Autres dettes			18963	71479
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			52283	95919
Total général Passif			331650	335373
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			10744	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			15660	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	452975		453611	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	4288		4493	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	654			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	457918		458104	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	290980		288741	
Variation de stock (marchandises)	729		1691	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1855		2472	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-4		-26	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	40200		43648	
(dont taxe professionnelle)	814			
Impôts, taxes et versements assimilés	5629		5806	
Rémunérations du personnel 	41528		41951	
Charges sociales	23255		21696	
Dotations aux amortissements	5018		6415	
Dotations aux provisions	1848		654	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	863		4356	
Total des charges d’exploitation	411900		417404	
Résultat d’exploitation	46018		40700	
Produits financiers	544			
Produits exceptionnels				
Charges financières	21			
Charges exceptionnelles	398		90	
Impôts sur les bénéfices	8076		6284	
Bénéfice ou perte	38066		34326	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel