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BILAN CAVE CALIFORNIE 2018 Siren 751740994				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	148000		148000	148000
Immobilisations incorporelles – Autres	540	540		
Immobilisations corporelles	44165	20570	23595	30010
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	192705	21110	171595	178010
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	26		26	
Stock marchandises	65858		65858	67550
Avances et acomptes versés sur commandes				786
Créances – Clients et comptes rattachés	12844	654	12190	21708
Créances – Autres	4839		4839	1455
Valeurs mobilières de placement	30000		30000	30000
Disponibilités	47611		47611	54150
Caisse				
Charges constatées d’avance	3253		3253	1987
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	164432	654	163778	177636
Total général Actif	357137	435180		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			199628	160068
Résultat de l’exercice			34326	39560
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			239453	205128
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			24440	20718
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		60512		
Autres dettes			71479	129800
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			95919	150518
Total général Passif			335373	355646
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	453611		435180	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	4493		3689	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			1214	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	458104		440083	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	288741		292525	
Variation de stock (marchandises)	1691		-8401	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2472		1847	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-26			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	43648		37728	
(dont taxe professionnelle)	818			
Impôts, taxes et versements assimilés	5806		4709	
Rémunérations du personnel 	41951		37289	
Charges sociales	21696		21592	
Dotations aux amortissements	6415		4907	
Dotations aux provisions	654			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4356		23	
Total des charges d’exploitation	417404		392219	
Résultat d’exploitation	40700		47864	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	90			
Impôts sur les bénéfices	6284		8304	
Bénéfice ou perte	34326		39560	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	79715			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	56062			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			192705	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			79715	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			56062	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel