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BILAN CAVE CALIFORNIE 2017 Siren 751740994				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	148000		148000	148000
Immobilisations incorporelles – Autres	540	540		
Immobilisations corporelles	44165	14155	30010	14386
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	192705	14695	178010	162386
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	67550		67550	59149
Avances et acomptes versés sur commandes	786		786	
Créances – Clients et comptes rattachés	21708		21708	16567
Créances – Autres	1455		1455	7954
Valeurs mobilières de placement	30000		30000	30000
Disponibilités	54150		54150	77559
Caisse				
Charges constatées d’avance	1987		1987	1881
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	177636		177636	193110
Total général Actif	370341	364278		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			160068	133648
Résultat de l’exercice			39560	26420
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			205128	165568
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			20718	22150
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		121307		
Autres dettes			129800	167778
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			150518	189928
Total général Passif			355646	355495
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			20531	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export	3852			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	435180		364278	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	3689		2475	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1214		99	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	440083		366852	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	292525		237636	
Variation de stock (marchandises)	-8401		-4367	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1847		2016	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	37728		35687	
(dont taxe professionnelle)	796			
Impôts, taxes et versements assimilés	4709		4682	
Rémunérations du personnel 	37289		34776	
Charges sociales	21592		21486	
Dotations aux amortissements	4907		3921	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	23			
Total des charges d’exploitation	392219		335837	
Résultat d’exploitation	47864		31015	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles			17	
Impôts sur les bénéfices	8304		4578	
Bénéfice ou perte	39560		26420	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	75263			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	55823			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			666	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			19865	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			172674	
Total Immobilisations (Augmentations)			20531	
Total Immobilisations (Diminutions)			500	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			75263	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			55823	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel