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BILAN CAVE CALIFORNIE 2016 Siren 751740994				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	148000		148000	148000
Immobilisations incorporelles – Autres	540	540		
Immobilisations corporelles	24134	9748	14386	16632
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	172674	10288	162386	164632
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	59149		59149	54782
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	16567		16567	8866
Créances – Autres	7954		7954	2907
Valeurs mobilières de placement	30000		30000	
Disponibilités	77559		77559	81297
Caisse				
Charges constatées d’avance	1881		1881	1959
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	193110		193110	149811
Total général Actif	365783	354481		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			133648	92188
Résultat de l’exercice			26420	40960
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			165568	139148
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			22150	6210
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		155208		
Autres dettes			167778	169086
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			189928	175296
Total général Passif			355495	314443
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1675	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export	1470			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	364278		354481	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	2475		659	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	99		5910	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	366852		361050	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	237636		233322	
Variation de stock (marchandises)	-4367		-9383	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2016		934	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	35687		34436	
(dont taxe professionnelle)	780			
Impôts, taxes et versements assimilés	4682		4063	
Rémunérations du personnel 	34776		31453	
Charges sociales	21486		11665	
Dotations aux amortissements	3921		3130	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			414	
Total des charges d’exploitation	335837		310032	
Résultat d’exploitation	31015		51019	
Produits financiers			6	
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	17		176	
Impôts sur les bénéfices	4578		9889	
Bénéfice ou perte	26420		40960	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	61664			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	44131			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1675	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			170999	
Total Immobilisations (Augmentations)			1675	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			61664	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			44131	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel