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BILAN ARIS CONTROLE 2017 Siren 751758996				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4689	4188	501	1168
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1500	1193	307	607
Autres immobilisations corporelles	13638	10066	3571	4498
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5280		5280	5280
TOTAL (I)	25107	15447	9659	11553
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15085		15085	85029
Avances et acomptes versés sur commandes	43624		43624	
Clients et comptes rattachés	867468		867468	549087
Autres créances	9284		9284	15129
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30792		30792	35938
Charges constatées d’avance	4691		4691	599
TOTAL (II)	970945		970945	685782
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	996052	15447	980605	697336
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	185000		135000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6114		6114	
Report à nouveau	-244619			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-88924		-244619	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-140429		-101505	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	67852			
Emprunts et dettes financières divers (4)	115052		120039	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	910607		633277	
Dettes fiscales et sociales	20121		44673	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7401		851	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1121033		798840	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	980605		697336	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1121033		798840	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	67852			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	633	1402798	1403431	1915535
Production vendue biens				
Production vendue services	2015	83271	85286	125930
Chiffres d’affaires nets	2648	1486069	1488717	2041466
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2054	4780
Autres produits			329	681
Total des produits d’exploitation (I)			1491101	2047926
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1175007	1785541
Variation de stock (marchandises)			69944	-69950
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			60397	116094
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			114828	190662
Impôts, taxes et versements assimilés			4483	7641
Salaires et traitements			111097	189737
Charges sociales			31279	67784
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1894	3076
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			120	29
Total des charges d’exploitation (II) 			1569050	2290612
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-77949	-242686
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				13
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				13
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1517	1038
Différences négatives de change			2	561
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1519	1599
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1519	-1586
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-79468	-244273
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9456		346	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9456		346	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9456		-346	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1491101		2047939	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1580025		2292558	
BENEFICE OU PERTE	-88924		-244619	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	2244		4013	
Renvois : Transfert de charges	2054		4780	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4689		
Total Immobilisations corporelles		15138		
Total Immobilisations financières		5280		
Total Général		25107		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4689
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15138
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5280
Total Général				25107
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3521	667		4188
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10032	1227		11259
AMORTISSEMENTS Total Général	13553	1894		15447
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	6			
Sur comptes clients	6			
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5280	5280		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	867468			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1768			
T. V. A.	6845			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	460			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4691			
TOTAL ETAT DES CREANCES	886724	886724		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	67852	67852		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	910607	910607		
Personnel et comptes rattachés	7089	7089		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12285	12285		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	748	748		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	115052	115052		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7401	7401		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1121033	1121033		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7912		1898	
Location, charges locatives et de copropriété	29741		60017	
Personnel extérieur à l’entreprise			2673	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14388		15555	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	9400		5900	
Autres comptes	53387		104619	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	114828		190662	
Taxe professionnelle	375		113	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4108		7528	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4483		7641	
Montant de la TVA. collectée	530		2625	
Total TVA. déductible sur biens et services	20242		28277	
Effectif moyen du personnel	2		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2		4