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BILAN ALBEA PATRIMOINE 2021 Siren 751726076				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	138000	138000		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	256000	242000	14000	14000000
Fonds commercial	80165000	274000	79891000	-2147483648
Autres immobilisations incorporelles	6590000	6481000	109000	126000000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4402000		4402000	-2147483648
Constructions	4792000	991000	3801000	-2147483648
Installations techniques, matériel et outillage industriels	233000	47000	186000	101000000
Autres immobilisations corporelles	451000	275000	176000	204000000
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	165000		165000	163000000
TOTAL (I)	97192000	8448000	88744000	-2147483648
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	33960000		33960000	-2147483648
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	45000		45000	10000000
TOTAL (II)	34005000		34005000	-2147483648
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	131197000	8448000	122749000	-2147483648
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	89651000		89651000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4242000		3660000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	364000		330000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16369000		11644000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	110626000		105285000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	55000		59000	
Provisions pour charges	1939000		1833000	
TOTAL (III)	1994000		1892000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	320000		473000	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales	5390000		4878000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4419000		3294000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10129000		8645000	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	122749000		115822000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			43995000	38408000
Chiffres d’affaires nets			43995000	38408000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			43000	4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			72000	65000
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			44110000	38477000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8747000	8270000
Impôts, taxes et versements assimilés			1660000	1625000
Salaires et traitements				
Charges sociales			10629000	10757000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			216000	418000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			344000	352000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6000	
Total des charges d’exploitation (II) 			21602000	21422000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22508000	17055000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			21000	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			2000	76000
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22527000	16979000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	407000		440000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2368000		240000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2775000		680000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	147000		133000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	728000		175000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	875000		308000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1900000		372000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1505000		1041000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6553000		4666000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	46906000		39157000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30537000		27513000	
BENEFICE OU PERTE	16369000		11644000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		87877000		
Total Immobilisations corporelles		9761000		117000
Total Immobilisations financières		163000		2000
Total Général		97801000		119000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			728000	87149000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9878000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				165000
Total Général			728000	97192000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6844000	17000		6861000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1114000	199000		1313000
AMORTISSEMENTS Total Général	7958000	216000		8174000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	1892000			
Autres provisions pour risques et charges				1994000
Total Provisions pour risques et charges	1892000	344000	72000	1994000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				274000
sur immobilisations –autres immobilisations financières	274000			274000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2166000	344000	72000	2268000
TOTAL GENERAL	2166000	-170000	72000	2268000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	165000		165000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	21000	21000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	55000	55000		
Divers				
Groupe et associés	29546000	29546000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4338000	4338000		
Charges constatées d’avance	45000	45000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	34170000	34005000	165000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	320000	320000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés	3402000	3402000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1292000	1292000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	696000	696000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2459000	2459000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1960000	1960000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10129000	10129000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	127		127	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	127		127