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BILAN ALBEA PATRIMOINE 2020 Siren 751726076				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	138000	138000		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	256000	242000	14000	14000
Fonds commercial	80893000	274000	80619000	80793000
Autres immobilisations incorporelles	6590000	6464000	126000	348000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4402000		4402000	4402000
Constructions	4792000	852000	3940000	4079000
Installations techniques, matériel et outillage industriels	126000	25000	101000	21000
Autres immobilisations corporelles	441000	237000	204000	214000
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	163000		163000	158000
TOTAL (I)	97801000	8232000	89569000	90029000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	26243000		26243000	25465000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	10000		10000	
TOTAL (II)	26253000		26253000	25465000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	124054000	8232000	115822000	115494000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	89651000		89651000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3660000		3108000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	330000		344000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11644000		11027000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	105285000		104130000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	59000		60000	
Provisions pour charges	1833000		1531000	
TOTAL (III)	1892000		1591000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	473000		794000	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales	4878000		5339000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3294000		3640000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8645000		9773000	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	115822000		115494000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			38408000	38498000
Chiffres d’affaires nets			38408000	38498000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			65000	389000
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			38477000	38887000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8270000	8191000
Impôts, taxes et versements assimilés			1625000	1780000
Salaires et traitements				
Charges sociales			10757000	10164000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			418000	408000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			352000	593000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				296000
Total des charges d’exploitation (II) 			21422000	21432000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17055000	17455000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				57000
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			76000	60000
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16979000	17452000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	240000		3000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	440000		878000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	680000		881000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	133000		45000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	175000		752000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	308000		797000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	372000		84000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1041000		1206000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4666000		5303000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	39157000		39825000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27513000		28798000	
BENEFICE OU PERTE	11644000		11027000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		88051000		
Total Immobilisations corporelles		9635000		126000
Total Immobilisations financières		158000		5000
Total Général		97844000		131000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			174000	87877000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9761000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				163000
Total Général			174000	97801000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6622000	222000		6844000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	919000	195000		1114000
AMORTISSEMENTS Total Général	7541000	417000		7958000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1892000
Total Provisions pour risques et charges	1591000	366000	65000	1892000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	274000			274000
Total Provisions pour dépréciation	274000			274000
TOTAL GENERAL	1865000	366000	65000	2166000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	163000		163000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20000	20000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	22000	22000		
Divers				
Groupe et associés	25806000	25806000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	395000	395000		
Charges constatées d’avance	10000	10000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	26416000	26253000	163000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	473000	473000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés	3191000	3191000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1166000	1166000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	521000	521000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	96000	96000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3198000	3198000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8645000	8645000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	127			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	127