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BILAN WALYFA 2016 Siren 751658345				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	25000		25000	25000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	33778	23776	10001	11840
Immobilisations financières	2026		2026	2026
Total Actif Immobilisé	60804	23776	37027	38866
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1236		1236	2872
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13651		13651	10914
Caisse				
Charges constatées d’avance	216		216	162
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	15103		15103	13948
Total général Actif	75907			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			17323	14888
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			3945	2435
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			22367	18423
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			2867	8820
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			959	7216
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		13000		
Autres dettes			25937	18356
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			29764	34392
Total général Passif			52131	52814
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3440	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	100906		100713	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			823	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	100906		101536	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	172			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	43517		48054	
(dont taxe professionnelle)	664			
Impôts, taxes et versements assimilés	2500		1698	
Rémunérations du personnel 	33471		31896	
Charges sociales	10889		8405	
Dotations aux amortissements	5279		6943	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	61		1606	
Total des charges d’exploitation	95888		98601	
Résultat d’exploitation	5017		2934	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	185		343	
Charges exceptionnelles	376			
Impôts sur les bénéfices	512		157	
Bénéfice ou perte	3945		2435	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	20182			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6515			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2700	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			157	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			583	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			57363	
Total Immobilisations (Augmentations)			3440	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			20182	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6515	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel