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BILAN VALIMEO 2020 Siren 751616624				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	249	162	87	170
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5269	4313	955	777
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	236201	6300	229901	359671
Créances rattachées à des participations				88642
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2120		2120	2120
TOTAL (I)	243839	10776	233063	451379
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	404913	130700	274213	231423
Autres créances	903899		903899	199272
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	608341		608341	20687
Charges constatées d’avance	620		620	2189
TOTAL (II)	1917773	130700	1787073	453572
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2161612	141475	2020136	904951
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	66000		66000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16600		16600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	58728		99597	
Report à nouveau	1566		1566	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1346064		329130	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1488958		512894	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	55206		228527	
Emprunts et dettes financières divers (4)	108312		41980	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6221		9525	
Dettes fiscales et sociales	148138		112024	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	213301		1	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	531179		392057	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2020136		904951	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	521333		294623	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	108312			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	178268		178268	340806
Chiffres d’affaires nets	178268		178268	340806
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4030	1449
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			182302	342255
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			118364	77534
Impôts, taxes et versements assimilés			6109	13506
Salaires et traitements			137715	142408
Charges sociales			53156	67462
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			601	669
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8730	84562
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	4
Total des charges d’exploitation (II) 			324676	386145
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-142374	-43890
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				384707
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4999	880
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				49
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4999	385636
Dotations financières sur amortissements et provisions				6300
Intérêts et charges assimilées			2374	5345
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2374	11645
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2625	373990
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-139749	330100
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6289		570	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2145719			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2152008		570	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	263438		1540	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	351770			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	615207		1540	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1536801		-970	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	50988			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2339309		728461	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	993245		399331	
BENEFICE OU PERTE	1346064		329130	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		249		
Total Immobilisations corporelles		4572		696
Total Immobilisations financières		456732		222000
Total Général		461554		222696
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				249
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5269
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			440411	238321
Total Général			440411	243839
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	79	83		162
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3795	518		4313
AMORTISSEMENTS Total Général	3875	601		4476
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				6300
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	125850	8730	3880	130700
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	132150	8730	3880	137000
TOTAL GENERAL	132150	8730	3880	137000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8730	3880	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2120	2120		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	404913	404913		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1340	1340		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	901344	901344		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1216	1216		
Charges constatées d’avance	620	620		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1311552	1311552		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	55206	45360	9846	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6221	6221		
Personnel et comptes rattachés	10640	10640		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8707	8707		
Impôts sur les bénéfices	50988	50988		
T.V.A.	73204	73204		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4600	4600		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	108312	108312		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	213301	213301		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	531179	521333	9846	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	173158			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel