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BILAN VALIMEO 2016 Siren 751616624				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	3432	1832	1600	2286
Immobilisations financières	550432		550432	550432
Total Actif Immobilisé	553864	1832	552032	552718
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	17460		17460	14400
Créances – Autres	367707		367707	224484
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	47049		47049	39918
Caisse				
Charges constatées d’avance	2264		2264	2059
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	434480		434480	280861
Total général Actif	988344			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			66000	66000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			16600	16600
Réserves réglementées				
Autres réserves			100703	
Report à nouveau			1566	1566
Résultat de l’exercice			168402	166852
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			353271	251018
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			415707	416245
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9140	13794
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		163763		
Autres dettes			208394	152523
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			633241	582561
Total général Passif			986512	833580
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			254657	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	216850		175200	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	8970		10696	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	225820		185896	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	61733		68006	
(dont taxe professionnelle)	570			
Impôts, taxes et versements assimilés	8434		11662	
Rémunérations du personnel 	79789		58089	
Charges sociales	37662		27934	
Dotations aux amortissements	686		686	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation	188304		166378	
Résultat d’exploitation	37516		19518	
Produits financiers	155038		165721	
Produits exceptionnels	40		111	
Charges financières	13813		14243	
Charges exceptionnelles			1416	
Impôts sur les bénéfices	10379		2838	
Bénéfice ou perte	168402		166852	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	45770			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3919			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			553864	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			45770	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3919	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel