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BILAN TOPAZE 2018 Siren 751606732				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	284700		284700	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15300	1530	13770	
Autres immobilisations corporelles	302201	4327	297874	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes			1	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5416		5416	
TOTAL (I)	607617	5857	601760	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5066		5066	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12		12	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	108253		108253	59156
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				203393
Charges constatées d’avance	7100		7100	
TOTAL (II)	120432		120432	262550
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	728049	5857	722192	262550
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	224692		148899	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-115995		75793	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	125197		241192	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	259497			
Emprunts et dettes financières divers (4)	118188		9	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19673		5938	
Dettes fiscales et sociales	6956		15411	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	192681			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	596995		21358	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	722192		262550	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	596995		21358	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	87838			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				4152
Production vendue biens				115351
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				119503
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17	479
Autres produits			1	498
Total des produits d’exploitation (I)			18	120479
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12	1947
Variation de stock (marchandises)			-12	255
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5074	22972
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5066	1840
Autres achats et charges externes			82845	36136
Impôts, taxes et versements assimilés			13590	2583
Salaires et traitements			9759	46606
Charges sociales			4433	5442
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5857	5294
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				3
Total des charges d’exploitation (II) 			116492	123078
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-116474	-2599
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			479	94
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			479	94
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				2527
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				2527
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			479	-2433
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-115995	-5031
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			820000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			820000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			13945	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			702025	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			715970	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			104031	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			23206	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	497		940573	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	116492		864780	
BENEFICE OU PERTE	-115995		75793	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				284700
Total Immobilisations corporelles				317501
Total Immobilisations financières				5416
Total Général				607617
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				284700
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				317501
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5416
Total Général				607617
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		5857		5857
AMORTISSEMENTS Total Général		5857		5857
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5416		5416	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	65074	65074		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43180	43180		
Charges constatées d’avance	7100	7100		
TOTAL ETAT DES CREANCES	120769	115353	5416	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	87838	87838		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	171660	171660		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19673	19673		
Personnel et comptes rattachés	3017	3017		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3698	3698		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	240	240		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	118188	118188		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	192681	192681		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	596995	596995		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	172000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	340			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel