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BILAN SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DES PORTS DE LA MANCHE 2021 Siren 751621715				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	99002	30515	68486	223
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8186296	554579	7631717	1666504
Installations techniques, matériel et outillage industriels	316253	151214	165038	113431
Autres immobilisations corporelles	6230476	968555	5261921	5074716
Immobilisations en cours	111996		111996	2524016
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	995		995	995
TOTAL (I)	14945017	1704864	13240154	9379885
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	73562		73562	31517
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1804345	57095	1747249	541663
Autres créances	505857		505857	1115680
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1995102		1995102	1286874
Charges constatées d’avance	44046		44046	52600
TOTAL (II)	4422913	57095	4365817	3028334
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19367930	1761959	17605971	12408219
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	315000		315000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7021		6485	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	104085		93900	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	117665		10721	
Subventions d’investissement	1259793		1221527	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1803565		1647633	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	4142464		4142464	
TOTAL (II)	4142464		4142464	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1660000		828000	
TOTAL (III)	1660000		828000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6865800		4983647	
Emprunts et dettes financières divers (4)	298000		16000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1707106		456247	
Dettes fiscales et sociales	777227		279579	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	199753			
Autres dettes	152056		54649	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9999942		5790122	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17605971		12408219	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3759778		1367366	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	51366			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1853713		1853713	636197
Production vendue biens				
Production vendue services	6484068		6484068	2019176
Chiffres d’affaires nets	8337781		8337781	2655373
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			156119	62108
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3189275	206581
Autres produits			11978	257
Total des produits d’exploitation (I)			11695153	2924319
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1682289	528295
Variation de stock (marchandises)			-42045	12954
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25013	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2341507	873203
Impôts, taxes et versements assimilés			340988	176330
Salaires et traitements			2135234	464241
Charges sociales			954930	141084
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			391471	242196
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18172	21490
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			750000	553000
Autres charges			2902411	59242
Total des charges d’exploitation (II) 			11499970	3072035
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			195183	-147716
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1505	2349
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			488	1209
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			488	1209
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			59878	51161
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			59878	51161
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-59390	-49952
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			137297	-195319
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23734		2232	
Reprises sur provisions et transferts de charges			207980	
Total des produits exceptionnels (VII)	23734		210211	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	943			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	943			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22791		210211	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42423		4171	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11720879		3138088	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11603213		3127367	
BENEFICE OU PERTE	117665		10721	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3065947		123520	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2896742		56071	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12088		86914
Total Immobilisations corporelles		10688372		6723362
Total Immobilisations financières		995		
Total Général		10701455		6810276
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				99002
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2557595	9119	14845021
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				995
Total Général		2557595	9119	14945017
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11865	18651		30515
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1309705	372820	8176	1674348
AMORTISSEMENTS Total Général	1321570	391471	8176	1704864
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				1660000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1028000	750000	118000	1660000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	44252	18172	5328	57095
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	44252	18172	5328	57095
TOTAL GENERAL	1072252	768172	123328	1717095
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		768172	123328	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	995		995	
Clients douteux ou litigieux	82820	82820		
Autres créances clients	1721525	1721525		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1661	1661		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	280660	280660		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2218	2218		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	221319	221319		
Charges constatées d’avance	44046	44046		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2355243	2354249	995	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	51366	51366		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6814434	574270	2221088	4019076
Emprunts et dettes financières divers	298000	298000		
Fournisseurs et comptes rattachés	1707106	1707106		
Personnel et comptes rattachés	198154	198154		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	372825	372825		
Impôts sur les bénéfices	38475	38475		
T.V.A.	48560	48560		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	119213	119213		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	199753	199753		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	152056	152056		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9999942	3759778	2221088	4019076
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2377847			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	546636			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	116720		15928	
Location, charges locatives et de copropriété	54330		9685	
Personnel extérieur à l’entreprise	95082		110819	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	89994		52376	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	18767			
Autres comptes	1966615		684395	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2341507		873203	
Taxe professionnelle	92857		47097	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	248131		129233	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	340988		176330	
Montant de la TVA. collectée	993507		395698	
Total TVA. déductible sur biens et services	497792		180786	
Effectif moyen du personnel	54			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	54