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BILAN SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DES PORTS DE LA MANCHE 2018 Siren 751621715				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12088	10765	1323	267
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1952771	150220	1802551	923991
Installations techniques, matériel et outillage industriels	209554	91427	118128	105985
Autres immobilisations corporelles	5431348	617693	4813655	4899649
Immobilisations en cours				663472
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	995		995	995
TOTAL (I)	7606755	870105	6736651	6594358
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	41608		41608	28296
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	230860	44013	186847	150174
Autres créances	92556		92556	89325
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1588508		1588508	1277489
Charges constatées d’avance	16503		16503	3791
TOTAL (II)	1970035	44013	1926022	1549075
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9576790	914118	8662673	8143433
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	315000		315000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2551		2551	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	19147		48470	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18506		-29323	
Subventions d’investissement	15610		7835	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	370814		344533	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	3904823		3834230	
TOTAL (II)	3904823		3834230	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	887113		690000	
TOTAL (III)	887113		690000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2918485		2698352	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16000		16000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	293207		239701	
Dettes fiscales et sociales	145708		206158	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	94224		63423	
Produits constatés d’avance (2)	32299		51036	
TOTAL (IV)	3499922		3274670	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8662673		8143433	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	806514		700634	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1055757		1055757	970034
Production vendue biens				
Production vendue services	1233095		1233095	1113347
Chiffres d’affaires nets	2288852		2288852	2083381
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			143737	76683
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51364	86750
Autres produits			428	1
Total des produits d’exploitation (I)			2484381	2246816
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			939897	838269
Variation de stock (marchandises)			-13312	-5864
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			629175	394423
Impôts, taxes et versements assimilés			128174	118465
Salaires et traitements			193347	319582
Charges sociales			67472	121629
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			201399	162131
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13606	30492
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			215000	215000
Autres charges			45869	46708
Total des charges d’exploitation (II) 			2420627	2240834
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			63754	5981
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2099	2701
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2099	2701
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			48845	37136
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			48845	37136
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-46746	-34435
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17008	-28454
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1498		2403	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1498		2403	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1498		2403	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			3272	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2487977		2251920	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2469472		2281243	
BENEFICE OU PERTE	18506		-29323	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	33392		25040	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	45562		42777	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19418		1650
Total Immobilisations corporelles		7261678		1098564
Total Immobilisations financières		995		
Total Général		7282091		1100214
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8980	12088
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		756523	10047	7593672
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		756523	19027	7606755
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19151	593	8980	10765
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	668582	200805	10047	859340
AMORTISSEMENTS Total Général	687733	201399	19027	870105
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				887113
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	690000	215000	17887	887113
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	30492	13606	85	44013
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30492	13606	85	44013
TOTAL GENERAL	720492	228606	17972	931126
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		228606	17972	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	995		995	
Clients douteux ou litigieux	64361	64361		
Autres créances clients	166499	166499		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14663	14663		
T. V. A.	54926	54926		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22966	22966		
Charges constatées d’avance	16503	16503		
TOTAL ETAT DES CREANCES	340913	339919	995	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2918485	225076	869492	
Emprunts et dettes financières divers	16000	16000		
Fournisseurs et comptes rattachés	293207	293207		
Personnel et comptes rattachés	22232	22232		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33257	33257		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23319	23319		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	66899	66899		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	94224	94224		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	32299	32299		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3499922	806514	869492	1823916
Emprunts souscrits en cours d’exercice	341610			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	120455			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6243		9672	
Location, charges locatives et de copropriété	8966		9978	
Personnel extérieur à l’entreprise	108786		17514	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	25925		47624	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	479256		309636	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	629175		394423	
Taxe professionnelle	29351		25409	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	98823		93056	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	128174		118465	
Montant de la TVA. collectée	253126		234691	
Total TVA. déductible sur biens et services	99911		74940	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel