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BILAN PRO 5 2021 Siren 751615634
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 23075 22048 1028
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 2567 2567 2184
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 25642 22048 3595 2184
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 178166 178166 1927
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 2043842 699416 1344427 1708913
Avances et acomptes versés sur commandes 176212 176212
Clients et comptes rattachés 133077 38268 94810 530546
Autres créances 147763 147763 241934
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 76782 76782 178712
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 2755842 737683 2018159 2662033
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2781484 759731 2021753 2664217
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 100000 100000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -517330 -524094
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -303666 6764
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -720996 -417330
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 32 32
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 329281 372041
Dettes fiscales et sociales 34295 63678
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 2379141 2645796
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 2742750 3081547
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2021753 2664217
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1394656 7400 1402056 2097370
Production vendue biens
Production vendue services 25670 25670 36417
Chiffres d’affaires nets 1420326 7400 1427726 2133787
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 6084
Autres produits 10 67
Total des produits d’exploitation (I) 1433820 2133854
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 865453 3082780
Variation de stock (marchandises) -78130 -2037173
Achats de matières premières et autres approvisionnements 3172 3452
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -757 842
Autres achats et charges externes 454950 385761
Impôts, taxes et versements assimilés 17671 36349
Salaires et traitements 152161 214387
Charges sociales 18999 23958
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 903
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 267136 393960
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 4366 3701
Total des charges d’exploitation (II) 1705925 2108018
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -272105 25837
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 30276 14548
Différences négatives de change 2047
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 32323 14548
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -32323 -14548
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -304428 11289
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 2532 5849
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 2532 5849
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1770 7744
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1770 7744
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 762 -1895
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 2630
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1436352 2139703
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1740018 2132939
BENEFICE OU PERTE -303666 6764
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 21145 1931
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières 2184 383
Total Général 23329 2314
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 23075
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 2567
Total Général 25642
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 21144 903 22047
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général 21145 903 22048
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 432279 267136 699416
Sur comptes clients 44201 5934 38268
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 476481 267136 5934 737683
TOTAL GENERAL 476481 267136 5934 737683
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 2567 2567
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 70744 70744
Autres créances clients 62334 62334
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés 8
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 406 406
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 113816 113816
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 32671 32671
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 870 870
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 283407 283407 1
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 32 32
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 329281 329281
Personnel et comptes rattachés 16208 16208
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 5432 5432
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 12655 12655
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 2368159 2368159
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 10983 10983
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 2742750 2742750
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel