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BILAN POMPES FUNEBRES DE PONTARLIER 2016 Siren 751615816				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1901	1327	574	
Fonds commercial	84600		84600	84600
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15445	8571	6874	9155
Autres immobilisations corporelles	415274	85946	329328	338434
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	517219	95843	421376	432189
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9258		9258	7800
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14614		14614	16820
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	62510		62510	62725
Autres créances	15460		15460	2072
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	98145		98145	80451
Charges constatées d’avance	1622		1622	3538
TOTAL (II)	201609		201609	173406
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	718828	95843	622985	605595
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	188658		97576	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64934		91082	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	264591		199658	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	209950		217984	
Emprunts et dettes financières divers (4)			51578	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66169		53857	
Dettes fiscales et sociales	73476		77157	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8799		5361	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	358393		405937	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	622985		605595	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	358393		345057	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	324		33	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	184448		184448	169803
Production vendue biens	155639		155639	200396
Production vendue services	320360		320360	302247
Chiffres d’affaires nets	660447		660447	672446
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7894	3824
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				2814
Autres produits			49	13
Total des produits d’exploitation (I)			668391	679097
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			79865	76551
Variation de stock (marchandises)			2207	-11737
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			61127	91728
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1458	-7800
Autres achats et charges externes			221351	211005
Impôts, taxes et versements assimilés			5453	1834
Salaires et traitements			112435	119663
Charges sociales			39491	42074
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40891	20473
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				406
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			448	400
Total des charges d’exploitation (II) 			561811	544597
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			106580	134500
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6351	6988
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6351	6988
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6325	-6988
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			100255	127512
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2956		4151	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2956		4151	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2956		-4151	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	12632			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19734		32280	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	668416		679097	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	603483		588015	
BENEFICE OU PERTE	64934		91082	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	9843		12429	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		85353		1148
Total Immobilisations corporelles		401204		29515
Total Immobilisations financières				
Total Général		486557		30663
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				86501
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				430719
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				517219
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	753	574		1327
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	53615	40901		94517
AMORTISSEMENTS Total Général	54368	41475		95843
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	487			
Autres créances clients	62023			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4674			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10384			
Groupe et associés	1622			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	79592			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	209950	209950		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	66169	66169		
Personnel et comptes rattachés	23315	23315		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35793	35793		
Impôts sur les bénéfices	936	936		
T.V.A.	12512	12512		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	920	920		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8799	8799		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	358393	358393		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	321772			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	112146			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	115998			
Location, charges locatives et de copropriété	43708			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3791			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	57854			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	221351			
Taxe professionnelle	1984			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3469			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5453			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel