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BILAN POLALENA 2017 Siren 751689597				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	150000		150000	
Immobilisations incorporelles – Autres	7250	7250		
Immobilisations corporelles	604998	203995	401003	
Immobilisations financières	44000		44000	
Total Actif Immobilisé	806248	211245	595003	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	111282		111282	
Valeurs mobilières de placement	31000		31000	
Disponibilités	2533		2533	
Caisse				
Charges constatées d’avance	24		24	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	144839		144839	
Total général Actif	951087			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			2000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			73241	
Résultat de l’exercice			10122	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			85562	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			143274	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			86654	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		373011		
Autres dettes			424352	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			654280	
Total général Passif			739842	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			221459	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	516849			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5133			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	521982			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	10149			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	4793			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	337926			
(dont taxe professionnelle)	1778			
Impôts, taxes et versements assimilés	4876			
Rémunérations du personnel 	58103			
Charges sociales	21263			
Dotations aux amortissements	66654			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	863			
Total des charges d’exploitation	504627			
Résultat d’exploitation	17355			
Produits financiers	237			
Produits exceptionnels	4			
Charges financières	4324			
Charges exceptionnelles	1754			
Impôts sur les bénéfices	1396			
Bénéfice ou perte	10122			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	51685			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	17666			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			176268	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			54	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1137	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			44000	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			708291	
Total Immobilisations (Augmentations)			221459	
Total Immobilisations (Diminutions)			123502	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			51685	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			17666	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel