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BILAN PHIMA 2016 Siren 751636960				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	265000		265000	265000
Immobilisations incorporelles – Autres	31070	31070		171
Immobilisations corporelles	113169	74178	38991	56961
Immobilisations financières	3078		3078	2888
Total Actif Immobilisé	412318	105248	307070	325021
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	11532		11532	12517
Créances – Autres	6198		6198	2195
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	760		760	529
Caisse				
Charges constatées d’avance	5616		5616	2304
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	24106		24106	17545
Total général Actif	436423	243391		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			33478	14997
Résultat de l’exercice			17309	18481
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			56286	38978
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			117166	158519
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			17046	10928
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		132480		
Autres dettes			140677	134141
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			274889	303588
Total général Passif			331175	342566
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				391
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export	7085			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	222458		243391	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1852		186	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	224310		243577	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	15639		17028	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	102717		104314	
(dont taxe professionnelle)	1553			
Impôts, taxes et versements assimilés	6030		6853	
Rémunérations du personnel 	33479		37883	
Charges sociales	19127		22293	
Dotations aux amortissements	18342		24880	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2341		1834	
Total des charges d’exploitation	197675		215084	
Résultat d’exploitation	26635		28493	
Produits financiers	7		39	
Produits exceptionnels	975			
Charges financières	5699		6832	
Charges exceptionnelles	1556			
Impôts sur les bénéfices	3053		3219	
Bénéfice ou perte	17309		18481	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	22660			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	16401			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			179	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			22	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			190	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			411927	
Total Immobilisations (Augmentations)			391	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			22660	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			16401	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel