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BILAN NEWPORT 26 2021 Siren 751676008				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3526	3526		
Fonds commercial	50000		50000	50000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23360	9759	13601	4994
Autres immobilisations corporelles	471589	434960	36629	52636
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1491		1491	1491
TOTAL (I)	549967	448246	101721	109121
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6000		6000	9000
Autres créances	10241		10241	27888
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	139406		139406	136502
Charges constatées d’avance	5081		5081	5924
TOTAL (II)	160727		160727	179313
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	710694	448246	262448	288435
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-231277		-161804	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	118944		-69473	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-102333		-221277	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	132117		152381	
Emprunts et dettes financières divers (4)	148691		180025	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10127		53728	
Dettes fiscales et sociales	22253		13300	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	51592		110277	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	364781		509711	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	262448		288435	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	262072		377733	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	177767		177767	109270
Production vendue biens				
Production vendue services	213883		213883	130876
Chiffres d’affaires nets	391650		391650	240146
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			80108	16666
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				6883
Autres produits			21	33
Total des produits d’exploitation (I)			471780	263727
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			136125	74201
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			131587	182054
Impôts, taxes et versements assimilés			12938	2651
Salaires et traitements			25562	30387
Charges sociales			10887	3843
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26694	39640
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			65	11
Total des charges d’exploitation (II) 			343858	332787
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			127922	-69060
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1064	681
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1064	681
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1064	-681
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			126858	-69741
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			268	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			268	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	414			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7914			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7914		268	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	471780		263995	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	352836		333468	
BENEFICE OU PERTE	118944		-69473	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5622		3408	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			6883	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	20			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		53526		
Total Immobilisations corporelles		476112		19708
Total Immobilisations financières		1491		
Total Général		531129		19708
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				53526
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			870	494949
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1491
Total Général			870	549967
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3526			3526
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	418482	26694	456	444719
AMORTISSEMENTS Total Général	422008	26694	456	448246
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1491	1491		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6000	6000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10241	10241		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5081	5081		
TOTAL ETAT DES CREANCES	22812	22812		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	139	139		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	131978	29269	102709	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10127	10127		
Personnel et comptes rattachés	14457	14457		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7256	7256		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	209	209		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	331	331		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	148691	148691		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	51592	51592		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	364781	262072	102709	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	120000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20340			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8378		3540	
Location, charges locatives et de copropriété	131985		130646	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4815		4814	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	500			
Autres comptes	-14091		43054	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	131587		182054	
Taxe professionnelle	10894			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2044		2651	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12938		2651	
Montant de la TVA. collectée	61029		37340	
Total TVA. déductible sur biens et services	36454		42737	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	5