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BILAN NEWPORT 26 2020 Siren 751676008				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3526	3526		
Fonds commercial	50000		50000	50000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12804	7810	4994	5531
Autres immobilisations corporelles	463307	410672	52636	85991
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1491		1491	1491
TOTAL (I)	531129	422008	109121	143013
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9000		9000	15065
Autres créances	27888		27888	11812
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	136502		136502	54779
Charges constatées d’avance	5924		5924	3316
TOTAL (II)	179313		179313	84972
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	710443	422008	288435	227985
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-161804		-177848	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-69473		16044	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-221277		-151804	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	152381		52523	
Emprunts et dettes financières divers (4)	180025		220708	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53728		6026	
Dettes fiscales et sociales	13300		27115	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	110277		73417	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	509711		379788	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	288435		227985	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	377733		347470	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	109270		109270	193597
Production vendue biens				
Production vendue services	130876		130876	298319
Chiffres d’affaires nets	240146		240146	491916
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16666	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6883	1307
Autres produits			33	5
Total des produits d’exploitation (I)			263727	493228
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			74201	110752
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			182054	207221
Impôts, taxes et versements assimilés			2651	12331
Salaires et traitements			30387	70858
Charges sociales			3843	17957
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39640	54980
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	124
Total des charges d’exploitation (II) 			332787	474222
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-69060	19006
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			681	1493
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			681	1493
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-681	-1493
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-69741	17513
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	268			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	268			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			555	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			913	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1468	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	268		-1468	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	263995		493228	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	333468		477184	
BENEFICE OU PERTE	-69473		16044	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3408		3408	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6883		1307	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			33	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		53526		
Total Immobilisations corporelles		470364		5748
Total Immobilisations financières		1491		
Total Général		525381		5748
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				53526
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				476112
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1491
Total Général				531129
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3526			3526
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	378842	39640		418482
AMORTISSEMENTS Total Général	382368	39640		422008
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1491	1491		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9000	9000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27888	27888		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5924	5924		
TOTAL ETAT DES CREANCES	44303	44303		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	64	64		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	152318	20340	131978	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	53728	53728		
Personnel et comptes rattachés	7239	7239		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5509	5509		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	250	250		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	302	302		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	180025	180025		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	110277	110277		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	509711	377733	131978	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20097			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3540		9172	
Location, charges locatives et de copropriété	130646		127766	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4814		3960	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	43054		66323	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	182054		207221	
Taxe professionnelle			7175	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2651		5156	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2651		12331	
Montant de la TVA. collectée	37340		84426	
Total TVA. déductible sur biens et services	42737		52143	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	6