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BILAN NEWPORT 26 2019 Siren 751676008				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3526	3526		
Fonds commercial	50000		50000	50000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11596	6065	5531	1261
Autres immobilisations corporelles	458768	372777	85991	132727
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1491		1491	1491
TOTAL (I)	525381	382368	143013	185479
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15065		15065	50513
Autres créances	11812		11812	29760
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	54779		54779	65424
Charges constatées d’avance	3316		3316	5645
TOTAL (II)	84972		84972	151342
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	610353	382368	227985	336821
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-177848		-123236	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16044		-54612	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-151804		-167848	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	52523		101909	
Emprunts et dettes financières divers (4)	220708		244173	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6026		30445	
Dettes fiscales et sociales	27115		30047	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	73417		98095	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	379788		504669	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	227985		336821	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	347470		452254	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	193597		193597	114677
Production vendue biens				
Production vendue services	298319		298319	270608
Chiffres d’affaires nets	491916		491916	385285
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1307	3039
Autres produits			5	41
Total des produits d’exploitation (I)			493228	388365
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			110752	102291
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			207221	187273
Impôts, taxes et versements assimilés			12331	11426
Salaires et traitements			70858	66960
Charges sociales			17957	14806
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54980	57348
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			124	40
Total des charges d’exploitation (II) 			474222	440144
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19006	-51779
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1493	2833
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1493	2833
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1493	-2833
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17513	-54612
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	555			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	913			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1468			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1468			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	493228		388365	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	477184		442977	
BENEFICE OU PERTE	16044		-54612	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3408		3503	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1307		3039	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	33			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		53526		
Total Immobilisations corporelles		466354		13427
Total Immobilisations financières		1491		
Total Général		521371		13427
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				53526
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9417	470364
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1491
Total Général			9417	525381
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3526			3526
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	332366	54980	8504	378842
AMORTISSEMENTS Total Général	335892	54980	8504	382368
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1491	1491		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15065	15065		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	713	713		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10441	10441		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	658	658		
Charges constatées d’avance	3316	3316		
TOTAL ETAT DES CREANCES	31684	31684		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	108	108		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	52415	20097	32318	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6026	6026		
Personnel et comptes rattachés	9831	9831		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6777	6777		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10138	10138		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	369	369		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	220708	220708		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	73417	73417		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	379788	347470	32318	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49294			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9172		7333	
Location, charges locatives et de copropriété	127766		126104	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3960		3572	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	66323		50263	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	207221		187273	
Taxe professionnelle	7175		7491	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5156		3935	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12331		11426	
Montant de la TVA. collectée	84426		66832	
Total TVA. déductible sur biens et services	52143		44273	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	6