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BILAN NEWPORT 26 2018 Siren 751676008				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3526	3526		781
Fonds commercial	50000		50000	50000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6778	5517	1261	1949
Autres immobilisations corporelles	459576	326849	132727	172357
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1491		1491	1491
TOTAL (I)	521371	335892	185479	226578
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	50513		50513	39628
Autres créances	29760		29760	20271
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	65424		65424	133530
Charges constatées d’avance	5645		5645	8738
TOTAL (II)	151342		151342	202167
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	672713	335892	336821	428745
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-123236		-99802	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-54612		-23434	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-167848		-113236	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	101909		152594	
Emprunts et dettes financières divers (4)	244173		267237	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30445		21362	
Dettes fiscales et sociales	30047		28383	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	98095		72405	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	504669		541982	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	336821		428745	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	452254		469709	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	114677		114677	187180
Production vendue biens				
Production vendue services	270608		270608	277225
Chiffres d’affaires nets	385285		385285	464404
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3039	1606
Autres produits			41	14
Total des produits d’exploitation (I)			388365	466025
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			102291	151473
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			187273	196672
Impôts, taxes et versements assimilés			11426	11474
Salaires et traitements			66960	54004
Charges sociales			14806	14627
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57348	57317
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			40	10
Total des charges d’exploitation (II) 			440144	485576
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-51779	-19551
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2833	4991
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2833	4991
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2833	-4991
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-54612	-24542
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1892	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1892	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			1108	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	388365		469025	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	442977		492459	
BENEFICE OU PERTE	-54612		-23434	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3503			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3039		1606	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		53526		
Total Immobilisations corporelles		450105		16249
Total Immobilisations financières		1491		
Total Général		505122		16249
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				53526
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				466354
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1491
Total Général				521371
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2745	781		3526
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	275799	56567		332366
AMORTISSEMENTS Total Général	278544	57348		335892
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1491	1491		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	50513	50513		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés	6			
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	713	713		
Impôts sur les bénéfices	4652	4652		
T. V. A.	17663	17663		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6731	6731		
Charges constatées d’avance	5645	5645		
TOTAL ETAT DES CREANCES	87409	87409		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	200	200		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	101709	49294	52415	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	30445	30445		
Personnel et comptes rattachés	5237	5237		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6194	6194		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18616	18616		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	244173	244173		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	98095	98095		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	504669	452254	52415	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50543			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	3503			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7333		13924	
Location, charges locatives et de copropriété	126104		124748	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3572		3000	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	50263		54999	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	187273		196672	
Taxe professionnelle	7491		7799	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3935		3675	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11426		11474	
Montant de la TVA. collectée	66832		75284	
Total TVA. déductible sur biens et services	44273		51727	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3