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BILAN NEWPORT 26 2017 Siren 751676008				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3526	2745	781	
Fonds commercial	50000		50000	50000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6778	4829	1949	2870
Autres immobilisations corporelles	443327	270970	172357	189081
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1491		1491	1491
TOTAL (I)	505122	278544	226578	243442
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	39628		39628	78933
Autres créances	20271		20271	12971
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	133530		133530	81021
Charges constatées d’avance	8738		8738	5146
TOTAL (II)	202167		202167	178071
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	707290	278544	428745	421513
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-99802		-101655	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-23434		1853	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-113236		-89802	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	152594		90413	
Emprunts et dettes financières divers (4)	267237		324648	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21362		27647	
Dettes fiscales et sociales	28383		21538	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	72405		47069	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	541982		511315	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	428745		421513	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	469709		450957	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	187180		187180	173945
Production vendue biens				
Production vendue services	277225		277225	240190
Chiffres d’affaires nets	464404		464404	414135
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1034
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1606	661
Autres produits			14	43
Total des produits d’exploitation (I)			466025	415872
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			151473	97089
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			196672	182197
Impôts, taxes et versements assimilés			11474	11679
Salaires et traitements			54004	50807
Charges sociales			14627	11315
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57317	55541
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	24
Total des charges d’exploitation (II) 			485576	408651
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-19551	7221
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4991	5333
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4991	5333
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4991	-5333
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-24542	1888
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3000		265	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3000		265	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1892		300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1892		300	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1108		-35	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	469025		416137	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	492459		414284	
BENEFICE OU PERTE	-23434		1853	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			3623	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1606		661	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		52297		1229
Total Immobilisations corporelles		410881		39224
Total Immobilisations financières		1491		
Total Général		464669		40453
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				53526
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				450105
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1491
Total Général				505122
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2297	448		2745
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	218930	56869		275799
AMORTISSEMENTS Total Général	221227	57317		278544
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1491	1491		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	39628	39628		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3	3		
Impôts sur les bénéfices	2142	2142		
T. V. A.	17206	17206		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	921	921		
Charges constatées d’avance	8738	8738		
TOTAL ETAT DES CREANCES	70128	70128		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	342	342		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	152252	79979	72273	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21362	21362		
Personnel et comptes rattachés	2326	2326		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7199	7199		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18859	18859		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	267237	267237		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	72405	72405		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	541982	469709	72273	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37832			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	13924		5567	
Location, charges locatives et de copropriété	124748		125086	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3000		4000	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	54999		47544	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	196672		182197	
Taxe professionnelle	7799		8068	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3675		3611	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11474		11679	
Montant de la TVA. collectée	75284		65614	
Total TVA. déductible sur biens et services	51727		44443	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4