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BILAN LE MONCEAU 2016 Siren 751638925				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	164420		164420	164420
Immobilisations incorporelles – Autres	7000		7000	7000
Immobilisations corporelles	126336	100745	25590	30220
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	297756	100745	197010	201640
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				1390
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	79459		79459	26477
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36044		36044	9323
Caisse				
Charges constatées d’avance	1017		1017	17
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	116520		116520	37206
Total général Actif	414276			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			257000	150000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-98784	-81791
Résultat de l’exercice			19344	-16993
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			177559	51216
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			81013	129254
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5711	8133
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		736		
Autres dettes			42206	41969
Produits constatés d’avance			7040	8274
Total des dettes			135971	187631
Total général Passif			313530	238846
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			37063	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			9543	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	117974		66511	
Production vendue de services - France	1234		961	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1125		1132	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	120333		68603	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	13140		8813	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1390		1773	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	38959		35953	
(dont taxe professionnelle)	1016			
Impôts, taxes et versements assimilés	1500		1597	
Rémunérations du personnel 	24901		6904	
Charges sociales	6833		1864	
Dotations aux amortissements	14173		24224	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	133		134	
Total des charges d’exploitation	101029		81263	
Résultat d’exploitation	19304		-12660	
Produits financiers	642		442	
Produits exceptionnels				
Charges financières	2096		5189	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	-1494		-414	
Bénéfice ou perte	19344		-16993	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	14367			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6013			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			7543	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			288212	
Total Immobilisations (Augmentations)			9543	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			14367	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6013	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel