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BILAN KALITA 2017 Siren 751623489				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	19922450	2206075	17716375	18539456
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	208347	17371	190976	199662
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13769310	1052266	12717045	9712235
Autres immobilisations corporelles	86833	23407	63426	72109
Immobilisations en cours	5151613		5151613	6770227
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44499		44499	44367
TOTAL (I)	39183053	3299118	35883935	35338056
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	24643		24643	63700
Clients et comptes rattachés	2518382	77580	2440801	2617620
Autres créances	2196401		2196401	653873
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				191357
Disponibilités	6780779		6780779	4422509
Charges constatées d’avance	34534		34534	34307
TOTAL (II)	11554738	77580	11477158	7983367
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	50737791	3376698	47361093	43321423
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1071738		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	165261		-506195	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1275021		681456	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2522020		275261	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2875353		2205952	
TOTAL (III)	2875353		2205952	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29173138		31389820	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9728262		4300000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2559236		4282678	
Dettes fiscales et sociales	63837		90532	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4500		4500	
Autres dettes	434747		772679	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	41963720		40840209	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	47361093		43321423	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	9728262			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8298518		8298518	6863580
Production vendue biens				13957
Production vendue services	8439581		8439581	7852313
Chiffres d’affaires nets	16738099		16738099	14729850
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			994254	2148957
Autres produits			178	1
Total des produits d’exploitation (I)			17732532	16878808
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-9	
Variation de stock (marchandises)			8	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9316209	8317590
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8	
Autres achats et charges externes			2062677	2233400
Impôts, taxes et versements assimilés			86378	95895
Salaires et traitements				
Charges sociales			6579	3390
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1422567	954622
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			65443	47345
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1628447	2959320
Autres charges			481222	339259
Total des charges d’exploitation (II) 			15069523	14950821
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2663009	1927987
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1323	1107
Autres intérêts et produits assimilés			255	187
Reprises sur provisions et transferts de charges				206716
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1578	208009
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1241230	884001
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1241230	884001
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1239652	-675992
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1423357	1251995
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	219725			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	219725			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	219725			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	219725			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	148336		570539	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17953835		17086817	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16678814		16405361	
BENEFICE OU PERTE	1275021		681456	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		19922450		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		208347		
Total Immobilisations corporelles		17039442		5994692
Total Immobilisations financières		44367		132
Total Général		37214607		5994824
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				19922450
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				208347
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4026378	19007756
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				44499
Total Général			4026378	39183053
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1382994	823081		2206075
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8685	8685		17371
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	484871	590801		1075672
AMORTISSEMENTS Total Général	1876551	1422567		3299118
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				1148959
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1726394
Total Provisions pour risques et charges	2205952	1628447	959046	2875353
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	47345	65443	35208	77580
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	47345	65443	35208	77580
TOTAL GENERAL	2253297	1693890	994254	2952933
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1693890	994254	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44499	132		
Clients douteux ou litigieux	85969			
Autres créances clients	2432413			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	309256			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	25343			
Groupe et associés	1836973			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24829			
Charges constatées d’avance	34534			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4793816	4749449	44367	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	29173138	1077184	5236082	
Emprunts et dettes financières divers	9728262			
Fournisseurs et comptes rattachés	2559236	2559236		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	52535	52535		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11302	11302		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4500	4500		
Groupe et associés	286746	286746		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	148001	148001		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	41963720	4139504	5236082	32588134
Emprunts souscrits en cours d’exercice	19940819			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16729239			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel