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BILAN KALITA 2016 Siren 751623489				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	19922450	1382994	18539456	16378991
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	208347	8685	199662	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10182382	470148	9712235	3899443
Autres immobilisations corporelles	86833	14723	72109	80793
Immobilisations en cours	6770227		6770227	8039680
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44367		44367	25785
TOTAL (I)	37214607	1876551	35338056	28424691
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	63700		63700	47652
Clients et comptes rattachés	2664966	47345	2617620	864173
Autres créances	653873		653873	1685196
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	191357		191357	
Disponibilités	4422509		4422509	20645
Charges constatées d’avance	34307		34307	34536
TOTAL (II)	8030712	47345	7983367	2652202
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	45245319	1923896	43321423	31076892
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-506195		-312619	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	681456		-193575	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	275261		-406195	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2205952		1392932	
TOTAL (III)	2205952		1392932	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31389820		11333198	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4300000		12600000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4282678		4288023	
Dettes fiscales et sociales	90532		40113	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4500		4500	
Autres dettes	772679		1824321	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	40840209		30090155	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	43321423		31076892	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6863580		6863580	2222092
Production vendue biens		13957	13957	
Production vendue services	7852313		7852313	3483157
Chiffres d’affaires nets	14715893	13957	14729850	5705249
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2148957	2706
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			16878808	5707955
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8317590	2404352
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2233400	1271052
Impôts, taxes et versements assimilés			95895	34503
Salaires et traitements				
Charges sociales			3390	1360
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			954622	475638
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			47345	5363
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2959320	698197
Autres charges			339259	157556
Total des charges d’exploitation (II) 			14950821	5048022
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1927987	659933
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1107	455
Autres intérêts et produits assimilés			187	
Reprises sur provisions et transferts de charges			206716	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			208009	455
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			884001	679355
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			884001	679355
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-675992	-678900
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			600	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			29	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			716	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			745	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-145	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	570539		174463	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17086817		5709010	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16405361		5902586	
BENEFICE OU PERTE	681456		-193575	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		17236545		2685905
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				208347
Total Immobilisations corporelles		12084290		11179757
Total Immobilisations financières		25785		18583
Total Général		29346619		14092593
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				19922450
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				208347
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		6224605		17039442
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				44367
Total Général		6224605		37214607
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	857554	525440		1382994
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		8685		8685
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	64375	420496		484871
AMORTISSEMENTS Total Général	921928	954622		1876551
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				750540
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1455412
Total Provisions pour risques et charges	1392932	2959320	2146300	2205952
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2657	47345	2657	47345
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2657	47345	2657	47345
TOTAL GENERAL	1395589	3006665	2148957	2253297
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3006665	2148957	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44367	18583		
Clients douteux ou litigieux	54483			
Autres créances clients	2610483			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	423777			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	119076			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	111020			
Charges constatées d’avance	34307			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3397513	3317246	80268	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	31389820	11537117	2758862	
Emprunts et dettes financières divers	4300000			
Fournisseurs et comptes rattachés	4282678	4282678		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	59660	59660		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30872	30872		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4500	4500		
Groupe et associés	756679	756679		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16000	16000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	40840209	16687506	2758862	21393841
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12760180			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel