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BILAN IM. VALORIS 2020 Siren 751635855				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14190	12250	1940	5495
Fonds commercial				14000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	188493	104862	83631	76608
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	600000		600000	600000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2812		2812	2812
Prêts				
Autres immobilisations financières	1940		1940	1850
TOTAL (I)	807434	117112	690323	700765
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1356		1356	777
Clients et comptes rattachés	53791		53791	37928
Autres créances	22782		22782	57780
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	567229		567229	559751
Charges constatées d’avance	11719		11719	7820
TOTAL (II)	656876		656876	664057
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1464310	117112	1347199	1364821
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	69988		69999	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	284374		184999	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	371362		271998	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	387047		455593	
Emprunts et dettes financières divers (4)	38115		37109	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55138		45181	
Dettes fiscales et sociales	196938		127362	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	298598		427580	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	975837		1092823	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1347199		1364821	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	636460		731320	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			44019	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2108690		2108690	1765205
Chiffres d’affaires nets	2108690		2108690	1765205
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5114	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9817	10521
Autres produits			35	745
Total des produits d’exploitation (I)			2123656	1776471
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			595644	480864
Impôts, taxes et versements assimilés			26139	14467
Salaires et traitements			869473	802151
Charges sociales			342049	298605
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24195	22948
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19	15
Total des charges d’exploitation (II) 			1857520	1619049
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			266137	157422
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			104541	69644
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			104541	69644
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3742	2675
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3742	2675
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			100799	66969
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			366936	224391
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1236			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1236			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2895		60	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16895		60	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15659		-60	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	66903		39332	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2229434		1846115	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1945059		1661116	
BENEFICE OU PERTE	284374		184999	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9817		10521	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28190		
Total Immobilisations corporelles		188251		27663
Total Immobilisations financières		604662		90
Total Général		821103		27753
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			14000	14190
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27422	188493
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				604752
Total Général			41422	807434
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8694	3555		12250
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	111644	20640	27422	104862
AMORTISSEMENTS Total Général	120338	24195	27422	117112
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1940		1940	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	53791	53791		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17716	17716		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5067	5067		
Charges constatées d’avance	11719	11719		
TOTAL ETAT DES CREANCES	90231	88291	1940	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	387047	47670	176328	
Emprunts et dettes financières divers	38033	38033		
Fournisseurs et comptes rattachés	55138	55138		
Personnel et comptes rattachés	40764	40764		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80010	80010		
Impôts sur les bénéfices	21883	21883		
T.V.A.	41881	41881		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12400	12400		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	82	82		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	298598	298598		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	975837	636460	176328	163049
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23754			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	17