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BILAN IM. VALORIS 2019 Siren 751635855				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14190	8694	5495	4775
Fonds commercial	14000		14000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	188252	111644	76608	50924
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	600000		600000	600000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2812		2812	2812
Prêts				
Autres immobilisations financières	1850		1850	810
TOTAL (I)	821103	120338	700765	659322
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	777		777	991
Clients et comptes rattachés	37928		37928	29624
Autres créances	57780		57780	16711
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	559751		559751	495795
Charges constatées d’avance	7820		7820	20297
TOTAL (II)	664057		664057	563417
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1485159	120338	1364821	1222739
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	15000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			95000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	249999		85805	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	184999		244194	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	451998		446999	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	455593		373236	
Emprunts et dettes financières divers (4)	37109		38906	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45181		53601	
Dettes fiscales et sociales	127362		136758	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	247580		173239	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	912823		775740	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1364821		1222739	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	551320		552233	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	44019		58906	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1765205		1765205	1525553
Chiffres d’affaires nets	1765205		1765205	1525553
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10521	13187
Autres produits			745	7
Total des produits d’exploitation (I)			1776471	1538746
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			480864	417369
Impôts, taxes et versements assimilés			14467	14316
Salaires et traitements			802151	599489
Charges sociales			298605	212435
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22948	18698
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15	510
Total des charges d’exploitation (II) 			1619049	1262816
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			157422	275930
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			69644	40388
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			69644	40388
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2675	2999
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2675	2999
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			66969	37389
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			224391	313319
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	60		871	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60		871	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-60		-871	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	39332		68254	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1846115		1579135	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1661116		1334940	
BENEFICE OU PERTE	184999		244194	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26481		18200
Total Immobilisations corporelles		143100		45151
Total Immobilisations financières		603622		1040
Total Général		773203		64391
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			16491	28190
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				188252
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				604662
Total Général			16491	821103
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21706	3480	16491	8694
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	92176	19468		111644
AMORTISSEMENTS Total Général	113881	22948	16491	120338
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1850		1850	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	37928	37928		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	260	260		
Impôts sur les bénéfices	29620	29620		
T. V. A.	19727	19727		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8174	8174		
Charges constatées d’avance	7820	7820		
TOTAL ETAT DES CREANCES	105378	103528	1850	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	44019	44019		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	411574	50071	178300	
Emprunts et dettes financières divers	36970	36970		
Fournisseurs et comptes rattachés	45181	45181		
Personnel et comptes rattachés	33461	33461		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66938	66938		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17920	17920		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9042	9042		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	138	138		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	247580	247580		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	912823	551320	178300	183204
Emprunts souscrits en cours d’exercice	398536			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	302628			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	16