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BILAN IM. VALORIS 2018 Siren 751635855				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26481	21706	4775	7748
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	143100	92176	50924	37919
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	600000		600000	600000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2812		2812	2812
Prêts				
Autres immobilisations financières	810		810	760
TOTAL (I)	773203	113881	659322	649239
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	991		991	720
Clients et comptes rattachés	29624		29624	99863
Autres créances	16711		16711	8887
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	495795		495795	232805
Charges constatées d’avance	20297		20297	18767
TOTAL (II)	563417		563417	361044
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1336620	113881	1222739	1010283
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	95000		95000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	85805		233	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	244194		165572	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	446999		282805	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	373236		372069	
Emprunts et dettes financières divers (4)	38906		37367	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53601		55421	
Dettes fiscales et sociales	136758		152195	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	173239		110426	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	775740		727478	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1222739		1010283	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	552233		441116	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	58906		27	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1525553		1525553	1309148
Chiffres d’affaires nets	1525553		1525553	1309148
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13187	23353
Autres produits			7	9
Total des produits d’exploitation (I)			1538746	1332509
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			417369	384128
Impôts, taxes et versements assimilés			14316	11020
Salaires et traitements			599489	555897
Charges sociales			212435	190359
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18698	18168
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			510	49
Total des charges d’exploitation (II) 			1262816	1159620
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			275930	172889
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			40388	30361
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40388	30361
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2999	7052
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2999	7052
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			37389	23309
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			313319	196198
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			17100	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			17100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	871		73	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	871		73	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-871		17027	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	68254		47653	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1579135		1379971	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1334940		1214399	
BENEFICE OU PERTE	244194		165572	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13187		23353	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26481		
Total Immobilisations corporelles		114370		28731
Total Immobilisations financières		603572		50
Total Général		744422		28781
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26481
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				143100
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				603622
Total Général				773203
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18733	2973		21706
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	76450	15725		92176
AMORTISSEMENTS Total Général	95183	18698		113881
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	810		810	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	29624	29624		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	104	104		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	779	779		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13171	13171		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2656	2656		
Charges constatées d’avance	20297	20297		
TOTAL ETAT DES CREANCES	67442	66632	810	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	58906	58906		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	314330	90823	223507	
Emprunts et dettes financières divers	38634	38634		
Fournisseurs et comptes rattachés	53601	53601		
Personnel et comptes rattachés	27787	27787		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73845	73845		
Impôts sur les bénéfices	6532	6532		
T.V.A.	16473	16473		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12122	12122		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	272	272		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	173239	173239		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	775740	552233	223507	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	27600			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	84060			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	12