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BILAN IM. VALORIS 2017 Siren 751635855				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26481	18733	7748	2464
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	114370	76450	37919	49412
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	600000		600000	600000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2812		2812	2812
Prêts				
Autres immobilisations financières	760		760	760
TOTAL (I)	744422	95183	649239	655447
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	720		720	
Clients et comptes rattachés	99863		99863	32307
Autres créances	8887		8887	24851
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	232805		232805	321964
Charges constatées d’avance	18767		18767	13913
TOTAL (II)	361044		361044	393035
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1105466	95183	1010283	1048482
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	95000		95000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		512	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	233		332	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	165572		83889	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	282805		199733	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	372069		448706	
Emprunts et dettes financières divers (4)	37367		36058	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55421		41094	
Dettes fiscales et sociales	152195		90023	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	110426		232868	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	727478		848749	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1010283		1048482	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	441116		481731	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	27			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1309148		1309148	991732
Chiffres d’affaires nets	1309148		1309148	991732
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23353	10390
Autres produits			9	18
Total des produits d’exploitation (I)			1332509	1002140
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			384128	305956
Impôts, taxes et versements assimilés			11020	9028
Salaires et traitements			555897	418888
Charges sociales			190359	149302
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18168	19684
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			49	567
Total des charges d’exploitation (II) 			1159620	903424
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			172889	98715
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			30361	282
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30361	282
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7052	10172
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7052	10172
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			23309	-9890
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			196198	88825
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17100			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17100			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	73		376	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			744	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	73		1120	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17027		-1120	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	47653		3816	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1379971		1002422	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1214399		918533	
BENEFICE OU PERTE	165572		83889	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23353		10390	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18621		7860
Total Immobilisations corporelles		110270		4099
Total Immobilisations financières		603572		
Total Général		732463		11959
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26481
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				114370
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				603572
Total Général				744422
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16157	2576		18733
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	60859	15592		76450
AMORTISSEMENTS Total Général	77016	18168		95183
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	760			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	99863			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5890			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2997			
Charges constatées d’avance	18767			
TOTAL ETAT DES CREANCES	128278	127518	760	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	27	27		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	372042	85680	286362	
Emprunts et dettes financières divers	37351	37351		
Fournisseurs et comptes rattachés	55421	55421		
Personnel et comptes rattachés	24816	24816		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71852	71852		
Impôts sur les bénéfices	22602	22602		
T.V.A.	24810	24810		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8115	8115		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16	16		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	110426	110426		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	727478	441116	286362	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	74968			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	13