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BILAN IM. VALORIS 2016 Siren 751635855				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				7500
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18621	16157	2464	3274
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	110270	60859	49412	61571
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	600000		600000	600000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2812		2812	2012
Prêts				
Autres immobilisations financières	760		760	760
TOTAL (I)	732463	77016	655447	667616
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	32307		32307	10628
Autres créances	24851		24851	21193
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	321964		321964	231368
Charges constatées d’avance	13913		13913	14817
TOTAL (II)	393035		393035	278006
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1125498	77016	1048482	953122
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	20000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	95000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	512		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	332		22897	
Report à nouveau			-35561	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	83889		35808	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	199733		38644	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	448706		528032	
Emprunts et dettes financières divers (4)	36058		40720	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41094		24424	
Dettes fiscales et sociales	90023		103712	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	232868		217589	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	848749		914477	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1048482		953122	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	481731		914477	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	991732		991732	764056
Chiffres d’affaires nets	991732		991732	764056
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10390	9390
Autres produits			18	10
Total des produits d’exploitation (I)			1002140	773455
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			305956	266080
Impôts, taxes et versements assimilés			9028	7988
Salaires et traitements			418888	342194
Charges sociales			149302	123485
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19684	19562
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			567	850
Total des charges d’exploitation (II) 			903424	760160
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			98715	13295
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			282	30222
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			282	30222
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10172	7537
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10172	7537
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9890	22685
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			88825	35980
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	376		249	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	744			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1120		249	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1120		-249	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3816		-77	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1002422		803677	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	918533		767869	
BENEFICE OU PERTE	83889		35808	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10390		9390	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16997		1879
Total Immobilisations corporelles		107610		5580
Total Immobilisations financières		602772		800
Total Général		727378		8260
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			255	18621
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2920	110270
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				603572
Total Général			3175	732463
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13723	2689	255	16157
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	46039	17739	2920	60859
AMORTISSEMENTS Total Général	59762	20428	3175	77016
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	760			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	32447			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10290			
T. V. A.	13519			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1018			
Charges constatées d’avance	13913			
TOTAL ETAT DES CREANCES	71948	71188	760	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	448706	81688	316345	
Emprunts et dettes financières divers	36058	36058		
Fournisseurs et comptes rattachés	41094	41094		
Personnel et comptes rattachés	15316	15316		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46458	46458		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22004	22004		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6246	6246		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	232868	232868		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	848751	481732	316345	50673
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	79219			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel